현금수지계산서 (TTM)
TGS ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 268 | 256 | 328 | 313 | 353 | 344 | 343 | 425 | 395 | 556 | 585 | 500 | 533 | 595 | 629 | 796 | 886 | 863 | 850 | 839 |
| 변화 (%) | -4.34 | 28.11 | -4.77 | 12.94 | -2.53 | -0.31 | 23.99 | -7.10 | 40.76 | 5.09 | -14.50 | 6.54 | 11.72 | 5.68 | 26.63 | 11.28 | -2.58 | -1.51 | -1.34 | |
| 현금 흐름의 % | 1,075.33 | 1,400.40 | 1,674.11 | -821.82 | 1,128.34 | -5,905.06 | -1,276.75 | -5,689.10 | -356.81 | 6,992.97 | 7,053.35 | -1,037.79 | -2,820.63 | 4,408.82 | -850.74 | 10,475.00 | 2,136.90 | -82,823.03 | 949.72 | 5,051.81 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -168 | -156 | -200 | -244 | -227 | -253 | -273 | -275 | -335 | -416 | -428 | -497 | -486 | -387 | -400 | -403 | -449 | -485 | -460 | -484 |
| 변화 (%) | -7.01 | 28.15 | 22.12 | -7.24 | 11.77 | 7.60 | 0.97 | 21.70 | 24.27 | 2.79 | 16.13 | -2.27 | -20.34 | 3.27 | 0.78 | 11.48 | 7.91 | -5.09 | 5.18 | |
| 현금 흐름의 % | -674.25 | -853.53 | -1,020.69 | 642.55 | -724.53 | 4,348.07 | 1,014.69 | 3,682.00 | 302.52 | -5,234.64 | -5,164.42 | 1,032.14 | 2,573.45 | -2,868.38 | 540.87 | -5,300.00 | -1,083.14 | 46,501.82 | -513.85 | -2,913.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -84 | -91 | -101 | -99 | -92 | -92 | -99 | -162 | -172 | -136 | -152 | -51 | -62 | -196 | -294 | -387 | -393 | -367 | -294 | -330 |
| 변화 (%) | 8.99 | 10.58 | -2.15 | -6.58 | -0.27 | 8.15 | 62.66 | 6.39 | -20.67 | 11.43 | -66.59 | 21.60 | 217.82 | 49.67 | 31.66 | 1.71 | -6.64 | -19.88 | 12.34 | |
| 현금 흐름의 % | -335.56 | -497.91 | -513.79 | 259.18 | -294.34 | 1,576.09 | 369.68 | 2,160.86 | 155.22 | -1,714.50 | -1,833.76 | 105.42 | 327.03 | -1,454.23 | 397.43 | -5,088.16 | -948.70 | 35,240.88 | -328.72 | -1,990.96 |
| 현금 흐름 | 25 | 18 | 20 | -38 | 31 | -6 | -27 | -7 | -111 | 8 | 8 | -48 | -19 | 13 | -74 | 8 | 41 | -1 | 90 | 17 |
| 변화 (%) | -26.55 | 7.16 | -293.98 | -182.26 | -118.62 | 361.09 | -72.17 | 1,381.17 | -107.18 | 4.19 | -681.07 | -60.80 | -171.47 | -647.65 | -110.28 | 445.50 | -102.51 | -8,689.25 | -81.45 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
