현금수지계산서 (TTM)
메리골드 컴퍼니즈, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 7 | 4 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | -37.98 | -69.70 | -90.72 | -561.10 | -2.68 | -433.86 | 6.76 | -8.05 | -31.78 | -78.70 | -170.63 | 905.79 | 61.96 | -2.75 | 16.51 | -5.36 | -10.85 | 4.66 | -4.78 | |
| 현금 흐름의 % | 115.31 | 102.06 | -3,627.84 | 6.56 | 26.89 | 18.86 | 111.78 | -34.01 | -34.64 | -18.30 | -3.23 | 3.29 | 62.39 | 460.57 | 330.77 | 2,898.35 | 729.45 | 163.84 | 193.08 | 211.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | -4 | -3 | -7 | -7 | -9 | -9 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 변화 (%) | -102.74 | -3,772.93 | -3.23 | 218.70 | 20.66 | -41.48 | 170.73 | 2.39 | 17.40 | 2.28 | -35.47 | -83.61 | -22.79 | -6.71 | 40.33 | -228.53 | 232.92 | -2.67 | 37.02 | |
| 현금 흐름의 % | -19.18 | 0.75 | 3,229.55 | -60.97 | 172.63 | 150.09 | -155.95 | 120.33 | 136.48 | 124.08 | 105.01 | 97.89 | 30.23 | 106.40 | 73.30 | 773.55 | -264.40 | -221.76 | -243.02 | -382.87 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 3 | 5 | 2 | -3 | -3 | -4 |
| 변화 (%) | 1.06 | 887.16 | -1,145.54 | -21.14 | 0.00 | 10.50 | -125.00 | -96.90 | -7.38 | 18.76 | -31.82 | 100.00 | -11,256.67 | -7.29 | 46.12 | -59.64 | -256.34 | -8.11 | 54.58 | |
| 현금 흐름의 % | -0.45 | -0.65 | 758.44 | 154.69 | -108.38 | -78.10 | 153.22 | 10.92 | 0.37 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.98 | -498.07 | -340.99 | -3,747.11 | -402.20 | 158.42 | 163.90 | 291.33 |
| 현금 흐름 | 6 | 4 | -0 | 2 | -2 | -3 | 2 | -6 | -5 | -7 | -8 | -6 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | -2 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | -29.92 | -100.85 | -5,226.33 | -212.55 | 38.78 | -156.32 | -450.89 | -9.73 | 29.13 | 20.85 | -30.77 | -46.93 | -78.06 | 35.42 | -86.70 | 276.03 | 296.92 | -11.18 | -13.03 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
