현금수지계산서 (TTM)
타이드워터(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 27 | 10 | 15 | -2 | -29 | 2 | 40 | 65 | 96 | 103 | 104 | 147 | 216 | 230 | 282 | 308 | 315 | 321 | 379 | 318 |
| 변화 (%) | -62.57 | 46.43 | -115.55 | 1,133.42 | -106.34 | 2,105.37 | 60.70 | 48.49 | 7.11 | 1.34 | 40.77 | 46.98 | 6.53 | 22.99 | 9.08 | 2.20 | 1.82 | 18.24 | -16.15 | |
| 현금 흐름의 % | -37.84 | -15.00 | -1,581.24 | -692.58 | 46.31 | -5.85 | 293.60 | 223.45 | 115.70 | 64.44 | 94.73 | 125.37 | 146.87 | 2,830.12 | 553.15 | 511.31 | 619.82 | 227.51 | 150.12 | 154.93 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 34 | 28 | 25 | 18 | -29 | -30 | -24 | -29 | -6 | -608 | -610 | -606 | -603 | -8 | -0 | -8 | -2 | -2 | -7 | -13 |
| 변화 (%) | -18.42 | -10.35 | -29.64 | -266.64 | 3.08 | -21.39 | 22.24 | -79.70 | 10,184.78 | 0.44 | -0.73 | -0.42 | -98.60 | -97.78 | 3,920.74 | -71.94 | -11.17 | 297.13 | 76.26 | |
| 현금 흐름의 % | -47.36 | -40.92 | -2,640.57 | 5,232.05 | 47.27 | 97.14 | -173.78 | -100.60 | -7.12 | -380.86 | -554.85 | -517.83 | -410.99 | -104.18 | -0.37 | -12.54 | -4.17 | -1.34 | -2.96 | -6.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -134 | -107 | -41 | -15 | -4 | -3 | -3 | -7 | -7 | 664 | 616 | 576 | 534 | -213 | -223 | -237 | -259 | -191 | -136 | -109 |
| 변화 (%) | -20.51 | -61.49 | -63.52 | -73.34 | -31.87 | -0.04 | 143.37 | 7.67 | -9,434.72 | -7.34 | -6.40 | -7.24 | -139.89 | 4.40 | 6.58 | 9.14 | -26.39 | -28.67 | -19.82 | |
| 현금 흐름의 % | 185.20 | 155.92 | 4,321.81 | -4,439.47 | 6.42 | 8.71 | -19.82 | -22.85 | -8.58 | 416.41 | 559.66 | 492.46 | 364.12 | -2,627.33 | -435.90 | -393.68 | -509.62 | -135.24 | -53.84 | -53.13 |
| 현금 흐름 | -72 | -68 | -1 | 0 | -62 | -31 | 14 | 29 | 83 | 160 | 110 | 117 | 147 | 8 | 51 | 60 | 51 | 141 | 253 | 205 |
| 변화 (%) | -5.58 | -98.61 | -135.51 | -18,544.51 | -49.84 | -143.94 | 111.15 | 186.77 | 92.30 | -31.06 | 6.37 | 25.46 | -94.47 | 529.28 | 18.01 | -15.69 | 177.39 | 79.19 | -18.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
