현금수지계산서 (TTM)
다카라 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 32,817 | 16,376 | 11,809 | 45,478 | 53,169 | 29,178 | 20,463 | 16,155 | 15,916 | 17,318 |
| 변화 (%) | -50.10 | -27.89 | 285.11 | 16.91 | -45.12 | -29.87 | -21.05 | -1.48 | 8.81 | |
| 현금 흐름의 % | 311.80 | 127.25 | -424.17 | 283.25 | 186.85 | -1,822.49 | 373.21 | -108.39 | -44.35 | -281.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -15,702 | -10,399 | -7,886 | -10,474 | -16,717 | -19,993 | -6,510 | -41,562 | -57,601 | -15,341 |
| 변화 (%) | -33.77 | -24.17 | 32.82 | 59.60 | 19.60 | -67.44 | 538.43 | 38.59 | -73.37 | |
| 현금 흐름의 % | -149.19 | -80.81 | 283.26 | -65.23 | -58.75 | 1,248.78 | -118.73 | 278.86 | 160.49 | 249.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -8,328 | 4,133 | -11,872 | -22,215 | -10,301 | -13,448 | -12,873 | 6,548 | 8,890 | -9,307 |
| 변화 (%) | -149.63 | -387.25 | 87.12 | -53.63 | 30.55 | -4.28 | -150.87 | 35.77 | -204.69 | |
| 현금 흐름의 % | -79.13 | 32.12 | 426.44 | -138.36 | -36.20 | 839.98 | -234.78 | -43.93 | -24.77 | 151.21 |
| 현금 흐름 | 10,525 | 12,869 | -2,784 | 16,056 | 28,455 | -1,601 | 5,483 | -14,904 | -35,890 | -6,155 |
| 변화 (%) | 22.27 | -121.63 | -676.72 | 77.22 | -105.63 | -442.47 | -371.82 | 140.81 | -82.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
