현금수지계산서 (TTM)
써마도르 그룹 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 71 | 50 | 29 | 10 | -8 | 9 | 25 | 43 | 60 | 58 | 57 | 66 | 76 | 75 | 74 | 63 | 52 | 61 | 69 |
| 변화 (%) | -30.03 | -42.91 | -63.87 | -176.77 | -209.20 | 191.58 | 69.77 | 41.10 | -3.13 | -3.23 | 17.01 | 14.54 | -0.98 | -0.99 | -14.79 | -17.36 | 16.26 | 13.98 | |
| 현금 흐름의 % | 254.23 | 760.82 | -190.76 | -30.79 | 15.21 | -27.13 | -215.50 | 553.17 | 222.24 | 257.07 | 308.68 | 244.64 | 211.84 | 232.98 | 259.38 | 289.87 | 347.95 | 235.18 | 188.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11 | -11 | -12 | -12 | -11 | -23 | -35 | -34 | -33 | -21 | -8 | -10 | -11 | -13 | -14 | -15 | -15 | -19 | -22 |
| 변화 (%) | 6.76 | 6.33 | -4.51 | -4.73 | 107.63 | 51.84 | -1.76 | -1.79 | -37.49 | -59.98 | 16.95 | 14.49 | 12.45 | 11.07 | 3.77 | 3.64 | 24.38 | 19.60 | |
| 현금 흐름의 % | -37.97 | -173.35 | 80.95 | 34.53 | 21.18 | 71.80 | 296.99 | -441.13 | -123.35 | -92.08 | -45.73 | -36.22 | -31.36 | -39.16 | -48.91 | -66.56 | -100.19 | -72.45 | -61.08 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -33 | -32 | -31 | -32 | -33 | -18 | -2 | -1 | 0 | -15 | -30 | -29 | -29 | -30 | -32 | -27 | -22 | -16 | -10 |
| 변화 (%) | -1.96 | -2.00 | 2.72 | 2.65 | -46.73 | -87.72 | -56.98 | -132.47 | -4,991.89 | 102.04 | -1.80 | -1.83 | 4.95 | 4.72 | -14.87 | -17.47 | -26.98 | -36.95 | |
| 현금 흐름의 % | -116.26 | -487.47 | 209.80 | 96.26 | 63.61 | 55.33 | 18.51 | -12.04 | 1.11 | -65.02 | -163.02 | -108.44 | -80.48 | -93.81 | -110.45 | -123.32 | -147.83 | -62.75 | -27.89 |
| 현금 흐름 | 28 | 7 | -15 | -33 | -52 | -32 | -12 | 8 | 27 | 23 | 18 | 27 | 36 | 32 | 29 | 22 | 15 | 26 | 37 |
| 변화 (%) | -76.62 | -327.69 | 123.88 | 55.33 | -38.76 | -63.29 | -166.14 | 251.20 | -16.26 | -19.41 | 47.64 | 32.27 | -9.96 | -11.06 | -23.75 | -31.15 | 72.00 | 41.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
