현금수지계산서 (TTM)
Trulieve Cannabis Corp. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 71 | 102 | 9 | -2 | -58 | -105 | 21 | -20 | 23 | 139 | 207 | 343 | 437 | 372 | 272 | 183 | 198 | 245 | 273 | 277 |
| 변화 (%) | 43.16 | -91.28 | -126.67 | 2,348.59 | 80.45 | -120.45 | -192.72 | -217.70 | 496.32 | 48.75 | 65.54 | 27.44 | -14.83 | -27.01 | -32.50 | 8.05 | 23.43 | 11.50 | 1.68 | |
| 현금 흐름의 % | 51.23 | 504.45 | 10.71 | -2.28 | 48.65 | 95.62 | -135.06 | 28.30 | -354.21 | 141.86 | -3,565.15 | 255.79 | 222.90 | 937.88 | 856.53 | 7,521.89 | 441.54 | 111.71 | 1,723.99 | 1,179.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -265 | -321 | -215 | -246 | -215 | -157 | -215 | -150 | -104 | -66 | -37 | -38 | -64 | -191 | -207 | -145 | -120 | -4 | 14 | -43 |
| 변화 (%) | 21.35 | -33.06 | 14.16 | -12.52 | -27.15 | 37.38 | -30.23 | -30.70 | -36.18 | -43.54 | 0.40 | 70.37 | 197.38 | 8.40 | -30.00 | -16.83 | -96.53 | -423.07 | -416.31 | |
| 현금 흐름의 % | -190.69 | -1,591.73 | -259.47 | -236.31 | 180.21 | 143.01 | 1,356.66 | 213.88 | 1,576.46 | -67.57 | 644.59 | -28.05 | -32.68 | -480.05 | -651.15 | -5,930.14 | -267.93 | -1.91 | 85.31 | -181.56 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 333 | 240 | 289 | 352 | 154 | 152 | 178 | 100 | 74 | 25 | -176 | -171 | -177 | -142 | -33 | -36 | -33 | -21 | -270 | -211 |
| 변화 (%) | -27.92 | 20.62 | 21.69 | -56.35 | -1.23 | 17.16 | -43.90 | -25.78 | -65.89 | -795.33 | -2.42 | 3.29 | -19.72 | -76.46 | 8.81 | -9.16 | -35.06 | 1,160.35 | -21.93 | |
| 현금 흐름의 % | 239.46 | 1,187.29 | 348.76 | 338.59 | -128.85 | -138.63 | -1,121.60 | -142.17 | -1,122.24 | 25.71 | 3,020.56 | -127.74 | -90.22 | -357.83 | -105.38 | -1,491.76 | -73.62 | -9.80 | -1,709.30 | -897.80 |
| 현금 흐름 | 139 | 20 | 83 | 104 | -119 | -109 | -16 | -70 | -7 | 98 | -6 | 134 | 196 | 40 | 32 | 2 | 45 | 219 | 16 | 24 |
| 변화 (%) | -85.46 | 310.61 | 25.35 | -214.71 | -8.20 | -85.52 | 342.55 | -90.60 | -1,589.01 | -105.92 | -2,407.31 | 46.24 | -79.76 | -20.08 | -92.31 | 1,740.75 | 387.87 | -92.78 | 48.63 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
