현금수지계산서 (TTM)
써니광학기술(그룹) 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 7,552 | 7,265 | 6,979 | 6,567 | 6,154 | 6,766 | 7,377 | 7,119 | 6,860 | 4,762 | 2,664 | 3,172 | 3,679 | 3,567 | 3,455 | 3,600 | 3,744 | 4,912 | 6,079 |
| 변화 (%) | -3.79 | -3.94 | -5.91 | -6.28 | 9.94 | 9.04 | -3.51 | -3.63 | -30.58 | -44.05 | 19.03 | 15.99 | -3.04 | -3.13 | 4.18 | 4.01 | 31.19 | 23.78 | |
| 현금 흐름의 % | 1,413.26 | 440.63 | 252.55 | 243.14 | 233.29 | 332.79 | 516.61 | 186.71 | 110.69 | 77.76 | 44.03 | 141.45 | -234.79 | -70.34 | -40.29 | -74.07 | -327.21 | 537.00 | 204.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,826 | -4,364 | -2,902 | -2,379 | -1,856 | -2,845 | -3,834 | -4,162 | -4,490 | -2,989 | -1,488 | -2,079 | -2,671 | -6,554 | -10,437 | -8,443 | -6,450 | -3,725 | -999 |
| 변화 (%) | -25.10 | -33.51 | -18.01 | -21.97 | 53.28 | 34.76 | 8.56 | 7.88 | -33.43 | -50.22 | 39.75 | 28.44 | 145.40 | 59.25 | -19.10 | -23.61 | -42.25 | -73.17 | |
| 현금 흐름의 % | -1,090.33 | -264.66 | -105.00 | -88.08 | -70.36 | -139.94 | -268.48 | -109.16 | -72.45 | -48.81 | -24.59 | -92.73 | 170.45 | 129.23 | 121.70 | 173.73 | 563.71 | -407.22 | -33.61 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,149 | -1,195 | -1,241 | -1,430 | -1,619 | -1,889 | -2,159 | 821 | 3,801 | 4,329 | 4,858 | 1,138 | -2,582 | -2,078 | -1,574 | -18 | 1,538 | -278 | -2,094 |
| 변화 (%) | 4.02 | 3.86 | 15.20 | 13.20 | 16.69 | 14.30 | -138.01 | 363.08 | 13.91 | 12.21 | -76.58 | -326.92 | -19.51 | -24.24 | -98.84 | -8,488.38 | -118.07 | 653.45 | |
| 현금 흐름의 % | -215.04 | -72.49 | -44.92 | -52.95 | -61.37 | -92.92 | -151.20 | 21.53 | 61.33 | 70.69 | 80.28 | 50.75 | 164.79 | 40.98 | 18.36 | 0.38 | -134.40 | -30.38 | -70.41 |
| 현금 흐름 | 534 | 1,649 | 2,763 | 2,701 | 2,638 | 2,033 | 1,428 | 3,813 | 6,197 | 6,124 | 6,051 | 2,242 | -1,567 | -5,071 | -8,576 | -4,860 | -1,144 | 915 | 2,973 |
| 변화 (%) | 208.57 | 67.59 | -2.27 | -2.32 | -22.93 | -29.76 | 166.98 | 62.54 | -1.18 | -1.19 | -62.95 | -169.88 | 223.67 | 69.10 | -43.33 | -76.46 | -179.94 | 225.10 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
