현금수지계산서 (TTM)
소버린 메탈스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | -6 | -7 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -13 | -12 | -12 | -13 | -14 | -18 | -23 | -28 | -33 | -35 | -37 |
| 변화 (%) | 40.88 | 29.02 | 20.28 | 16.86 | 11.60 | 10.40 | 1.92 | 1.89 | -3.35 | -3.47 | 6.59 | 6.18 | 36.60 | 26.80 | 20.14 | 16.76 | 6.39 | 6.00 | |
| 현금 흐름의 % | -70.09 | -156.93 | -493.00 | -138.45 | -91.59 | -122.18 | -167.61 | 421.67 | 96.15 | -165.16 | -42.21 | -46.92 | -52.05 | -183.99 | 396.95 | -329.94 | -143.11 | -299.22 | -9,140.24 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | 37.28 | 27.16 | -15.52 | -18.37 | -29.97 | -42.79 | -73.78 | -281.42 | -123.48 | 525.91 | 406.82 | 80.27 | 46.43 | 31.71 | -16.90 | -20.34 | -39.33 | -64.84 | |
| 현금 흐름의 % | -4.65 | -10.16 | -31.44 | -6.20 | -2.87 | -2.40 | -1.71 | 1.10 | -0.45 | -0.19 | -0.31 | -1.64 | -3.08 | -11.69 | 26.19 | -15.06 | -4.46 | -5.31 | -53.83 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 10 | 9 | 9 | 15 | 21 | 21 | 20 | 10 | -1 | 20 | 40 | 40 | 40 | 30 | 19 | 38 | 57 | 47 | 38 |
| 변화 (%) | -3.83 | -3.98 | 68.23 | 40.56 | -3.38 | -3.49 | -51.51 | -106.22 | -3,411.22 | 103.02 | -0.02 | -0.02 | -26.34 | -35.77 | 99.10 | 49.77 | -16.84 | -20.25 | |
| 현금 흐름의 % | 174.74 | 267.08 | 624.44 | 245.27 | 195.15 | 225.38 | 270.28 | -323.50 | 4.50 | 265.01 | 142.44 | 148.51 | 155.13 | 295.67 | -323.14 | 445.15 | 247.68 | 404.79 | 9,302.66 |
| 현금 흐름 | 6 | 4 | 1 | 6 | 11 | 9 | 7 | -3 | -13 | 7 | 28 | 27 | 26 | 10 | -6 | 9 | 23 | 12 | 0 |
| 변화 (%) | -37.08 | -58.93 | 328.31 | 76.65 | -16.33 | -19.52 | -140.51 | 346.83 | -156.27 | 277.72 | -4.11 | -4.28 | -61.36 | -158.77 | -244.53 | 169.19 | -49.12 | -96.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
