현금수지계산서 (TTM)
할머니. 사란티스 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 33 | 42 | 50 | 39 | 28 | 25 | 23 | 34 | 45 | 52 | 59 | 59 | 58 | 60 | 62 | 58 | 55 | 66 | 77 |
| 변화 (%) | 27.28 | 21.43 | -22.47 | -28.98 | -9.02 | -9.91 | 48.34 | 32.59 | 16.19 | 13.93 | -1.09 | -1.10 | 3.32 | 3.22 | -5.84 | -6.21 | 20.42 | 16.96 | |
| 현금 흐름의 % | -288.99 | -1,366.12 | 967.77 | 240.58 | 101.74 | 119.86 | 153.15 | 567.67 | -1,508.85 | 219.76 | 117.80 | 382.73 | -294.62 | -143.81 | -97.17 | -175.65 | -2,056.15 | 1,046.04 | 505.04 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -21 | -23 | -25 | -9 | 7 | 11 | 15 | 3 | -9 | -8 | -7 | -21 | -34 | -39 | -44 | -25 | -6 | -9 | -13 |
| 변화 (%) | 10.48 | 9.49 | -63.94 | -177.28 | 57.12 | 36.35 | -80.64 | -416.45 | -12.80 | -14.68 | 199.07 | 66.56 | 13.31 | 11.75 | -43.45 | -76.82 | 64.67 | 39.27 | |
| 현금 흐름의 % | 185.70 | 762.00 | -486.71 | -56.28 | 25.90 | 52.69 | 101.89 | 49.30 | 312.76 | -34.19 | -13.72 | -134.82 | 174.79 | 93.57 | 68.45 | 74.32 | 214.95 | -149.53 | -85.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -23 | -21 | -20 | -13 | -7 | -15 | -22 | -31 | -39 | -22 | -6 | -26 | -46 | -64 | -81 | -66 | -51 | -50 | -49 |
| 변화 (%) | -7.96 | -8.65 | -31.00 | -44.92 | 101.36 | 50.34 | 37.27 | 27.15 | -42.78 | -74.76 | 353.50 | 77.95 | 38.93 | 28.02 | -18.84 | -23.22 | -1.61 | -1.64 | |
| 현금 흐름의 % | 205.86 | 703.72 | -375.02 | -82.97 | -27.21 | -70.95 | -151.27 | -518.86 | 1,322.56 | -94.87 | -11.26 | -167.79 | 232.40 | 152.53 | 127.83 | 199.17 | 1,908.62 | -793.29 | -322.10 |
| 현금 흐름 | -11 | -3 | 5 | 16 | 27 | 21 | 15 | 6 | -3 | 24 | 50 | 15 | -20 | -42 | -64 | -33 | -3 | 6 | 15 |
| 변화 (%) | -73.08 | -271.41 | 211.89 | 67.94 | -22.77 | -29.49 | -59.98 | -149.88 | -897.72 | 112.54 | -69.56 | -228.47 | 111.68 | 52.76 | -47.91 | -91.99 | -336.71 | 142.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
