현금수지계산서 (TTM)
스위스 리 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,598 | 4,104 | 4,126 | 2,927 | 2,409 | 4,214 | 4,074 | 3,130 | 3,622 | 3,069 |
| 변화 (%) | 14.06 | 0.54 | -29.06 | -17.70 | 74.93 | -3.32 | -23.17 | 15.72 | -15.27 | |
| 현금 흐름의 % | -130.74 | -979.47 | -146.42 | -300.51 | -253.85 | 839.44 | -402.57 | -741.71 | 960.74 | -220.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8,755 | -2,137 | -6,349 | -2,338 | -339 | -371 | -1,726 | -407 | -1,640 | -2,300 |
| 변화 (%) | -75.59 | 197.10 | -63.18 | -85.50 | 9.44 | 365.23 | -76.42 | 302.95 | 40.24 | |
| 현금 흐름의 % | 318.13 | 510.02 | 225.30 | 240.04 | 35.72 | -73.90 | 170.55 | 96.45 | -435.01 | 165.47 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,763 | -2,100 | -251 | -1,237 | -2,942 | -3,346 | -3,259 | -2,970 | -1,486 | -2,153 |
| 변화 (%) | 19.12 | -88.05 | 392.83 | 137.83 | 13.73 | -2.60 | -8.87 | -49.97 | 44.89 | |
| 현금 흐름의 % | 64.06 | 501.19 | 8.91 | 127.00 | 310.01 | -666.53 | 322.04 | 703.79 | -394.16 | 154.89 |
| 현금 흐름 | -2,752 | -419 | -2,818 | -974 | -949 | 502 | -1,012 | -422 | 377 | -1,390 |
| 변화 (%) | -84.77 | 572.55 | -65.44 | -2.57 | -152.90 | -301.59 | -58.30 | -189.34 | -468.70 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
