현금수지계산서 (TTM)
사노마 오이 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 150 | 156 | 181 | 192 | 141 | 153 | 165 | 136 | 177 | 144 | 148 | 171 | 170 | 187 | 183 | 196 | 188 | 193 | 199 | 198 |
| 변화 (%) | 4.28 | 16.36 | 5.68 | -26.55 | 8.95 | 7.30 | -17.19 | 29.71 | -18.38 | 2.70 | 15.59 | -0.76 | 9.94 | -2.09 | 6.89 | -3.73 | 2.28 | 3.22 | -0.65 | |
| 현금 흐름의 % | 332.96 | -137.96 | -291.64 | 2,556.00 | -541.54 | 271.02 | -1,443.86 | -2,234.43 | -1,046.15 | -360.75 | 614.94 | -511.34 | -17,000.00 | -1,271.43 | -410.31 | -13,971.43 | 11,768.75 | -1,965.31 | -24,850.00 | 14,107.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -264 | -440 | -39 | -38 | -47 | -255 | -251 | -245 | -238 | -29 | -28 | -25 | -26 | -28 | -28 | -33 | -30 | -30 | -32 | -33 |
| 변화 (%) | 67.07 | -91.12 | -2.56 | 23.88 | 441.10 | -1.84 | -2.27 | -2.78 | -87.91 | -1.04 | -11.23 | 0.79 | 11.76 | -2.46 | 17.63 | -7.65 | 0.66 | 6.91 | 2.15 | |
| 현금 흐름의 % | -587.08 | 389.73 | 62.86 | -508.00 | 181.54 | -451.24 | 2,199.12 | 4,016.39 | 1,409.47 | 72.00 | -118.26 | 75.52 | 2,550.00 | 193.88 | 62.33 | 2,335.71 | -1,887.50 | 310.20 | 4,062.50 | -2,371.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 159 | 171 | -205 | -147 | -119 | 159 | 75 | 102 | 44 | -155 | -96 | -180 | -146 | -174 | -200 | -164 | -157 | -172 | -167 | -163 |
| 변화 (%) | 7.55 | -219.78 | -28.38 | -18.55 | -232.83 | -52.96 | 37.40 | -57.07 | -452.95 | -38.31 | 87.47 | -18.99 | 19.45 | 15.02 | -17.71 | -4.68 | 9.76 | -2.85 | -2.69 | |
| 현금 흐름의 % | 353.90 | -151.24 | 329.10 | -1,954.67 | 459.23 | 280.21 | -654.39 | -1,680.33 | -260.36 | 388.25 | -397.51 | 536.12 | 14,550.00 | 1,182.31 | 448.21 | 11,750.00 | -9,800.00 | 1,756.12 | 20,900.00 | -11,621.43 |
| 현금 흐름 | 45 | -113 | -62 | 8 | -26 | 57 | -11 | -6 | -17 | -40 | 24 | -34 | -1 | -15 | -45 | -1 | 2 | -10 | -1 | 1 |
| 변화 (%) | -351.67 | -44.96 | -112.06 | -446.67 | -317.69 | -120.14 | -46.49 | 177.05 | 136.69 | -160.25 | -239.00 | -97.01 | 1,370.00 | 203.40 | -96.86 | -214.29 | -712.50 | -91.84 | -275.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
