현금수지계산서 (TTM)
주식회사 산큐 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 10,397 | 43,692 | 47,066 | 33,277 | 17,243 | 21,731 | 24,586 | 43,532 | 53,012 | 51,993 |
| 변화 (%) | 320.24 | 7.72 | -29.30 | -48.18 | 26.03 | 13.14 | 77.06 | 21.78 | -1.92 | |
| 현금 흐름의 % | 1,283.58 | 701.43 | 318.92 | 399.92 | -165.23 | -549.73 | 383.32 | -796.85 | -632.45 | 4,540.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -15,204 | -14,938 | -13,731 | -16,533 | -15,411 | -18,434 | -19,727 | -26,472 | -26,349 | -19,188 |
| 변화 (%) | -1.75 | -8.08 | 20.41 | -6.79 | 19.62 | 7.01 | 34.19 | -0.46 | -27.18 | |
| 현금 흐름의 % | -1,877.04 | -239.81 | -93.04 | -198.69 | 147.67 | 466.33 | -307.56 | 484.57 | 314.35 | -1,675.81 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4,366 | -24,491 | -23,045 | -11,106 | -13,595 | -9,142 | -1,254 | -25,313 | -33,080 | -32,383 |
| 변화 (%) | -660.95 | -5.90 | -51.81 | 22.41 | -32.75 | -86.28 | 1,918.58 | 30.68 | -2.11 | |
| 현금 흐름의 % | 539.01 | -393.18 | -156.15 | -133.47 | 130.27 | 231.27 | -19.55 | 463.35 | 394.66 | -2,828.21 |
| 현금 흐름 | 810 | 6,229 | 14,758 | 8,321 | -10,436 | -3,953 | 6,414 | -5,463 | -8,382 | 1,145 |
| 변화 (%) | 669.01 | 136.92 | -43.62 | -225.42 | -62.12 | -262.26 | -185.17 | 53.43 | -113.66 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
