현금수지계산서 (TTM)
샹그릴라 아시아 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -153 | -149 | -144 | -150 | -155 | -123 | -91 | -2 | 87 | 163 | 239 | 217 | 195 | 170 | 145 | 134 | 124 | 142 | 159 |
| 변화 (%) | -2.72 | -2.80 | 3.82 | 3.68 | -20.72 | -26.14 | -97.69 | -4,233.08 | 87.52 | 46.67 | -9.21 | -10.14 | -12.75 | -14.61 | -7.35 | -7.93 | 14.39 | 12.58 | |
| 현금 흐름의 % | 83.16 | 81.96 | 80.73 | 116.94 | 200.48 | 351.71 | -1,220.02 | -4.22 | 94.20 | 155.10 | 202.75 | 34.46 | 17.08 | 16.29 | 15.34 | 16.74 | 18.74 | 26.11 | 37.59 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 10 | 45 | 80 | 64 | 48 | 68 | 88 | 41 | -5 | -81 | -158 | -75 | 7 | 78 | 149 | 121 | 92 | 48 | 5 |
| 변화 (%) | 369.64 | 78.71 | -19.91 | -24.87 | 41.86 | 29.51 | -52.94 | -112.48 | 1,471.06 | 93.63 | -52.27 | -109.52 | 993.51 | 90.86 | -19.11 | -23.62 | -47.46 | -90.32 | |
| 현금 흐름의 % | -5.17 | -24.62 | -44.58 | -49.81 | -61.88 | -194.26 | 1,181.53 | 83.29 | -5.62 | -77.49 | -133.72 | -11.95 | 0.63 | 7.50 | 15.78 | 15.04 | 13.97 | 8.94 | 1.11 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -86 | -97 | -108 | -17 | 75 | 69 | 64 | 47 | 30 | 32 | 34 | 487 | 941 | 800 | 660 | 537 | 414 | 320 | 227 |
| 변화 (%) | 13.03 | 11.53 | -84.59 | -548.99 | -7.24 | -7.81 | -26.49 | -36.03 | 5.69 | 5.39 | 1,352.23 | 93.11 | -14.91 | -17.53 | -18.64 | -22.91 | -22.61 | -29.21 | |
| 현금 흐름의 % | 46.75 | 53.54 | 60.50 | 13.01 | -96.57 | -198.22 | 858.24 | 94.50 | 32.67 | 30.32 | 28.47 | 77.41 | 82.47 | 76.70 | 69.76 | 66.84 | 62.67 | 59.07 | 53.47 |
| 현금 흐름 | -184 | -181 | -179 | -128 | -78 | -35 | 7 | 50 | 92 | 105 | 118 | 629 | 1,141 | 1,043 | 946 | 803 | 661 | 542 | 424 |
| 변화 (%) | -1.30 | -1.32 | -28.33 | -39.52 | -54.81 | -121.29 | 567.65 | 85.02 | 13.90 | 12.20 | 434.18 | 81.28 | -8.52 | -9.31 | -15.09 | -17.78 | -17.90 | -21.80 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
