현금수지계산서 (TTM)
안전보험그룹(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 147 | 144 | 141 | 114 | 79 | 54 | 44 | 47 | 31 | 38 | 52 | 44 | 70 | 113 | 129 | 153 | 160 | 171 | 194 | 174 |
| 변화 (%) | -1.97 | -1.76 | -19.66 | -30.87 | -31.01 | -18.18 | 5.38 | -33.28 | 22.01 | 37.06 | -15.82 | 59.57 | 61.87 | 13.56 | 18.89 | 4.40 | 7.29 | 13.50 | -10.39 | |
| 현금 흐름의 % | 390.41 | -956.61 | 1,437.81 | -695.54 | -181.44 | -489.48 | -115.72 | -234.55 | -227.55 | -1,387.19 | 405.49 | 283.31 | 364.79 | 357.43 | 618.04 | 451.22 | 3,307.04 | -2,692.33 | 1,302.99 | -1,764.61 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -37 | -105 | -66 | -50 | -42 | 14 | -20 | -28 | 9 | 18 | 24 | 45 | 7 | -28 | -55 | -66 | -102 | -124 | -126 | -130 |
| 변화 (%) | 181.22 | -37.17 | -24.15 | -15.77 | -133.64 | -240.94 | 42.37 | -130.18 | 106.42 | 36.89 | 85.48 | -83.57 | -483.23 | 92.43 | 20.66 | 54.35 | 22.16 | 1.30 | 3.64 | |
| 현금 흐름의 % | -99.31 | 698.07 | -671.03 | 306.46 | 97.40 | -128.14 | 52.18 | 142.89 | -62.72 | -646.81 | 188.83 | 290.69 | 38.54 | -89.40 | -261.94 | -194.09 | -2,103.08 | 1,949.52 | -842.14 | 1,319.01 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -72 | -54 | -66 | -80 | -80 | -79 | -63 | -38 | -53 | -58 | -64 | -73 | -58 | -53 | -53 | -53 | -53 | -54 | -54 | -54 |
| 변화 (%) | -24.93 | 21.55 | 21.82 | -0.28 | -0.28 | -21.13 | -39.07 | 40.03 | 9.44 | 8.61 | 15.53 | -20.69 | -8.48 | 0.10 | -0.09 | 0.08 | 0.61 | 0.41 | 0.04 | |
| 현금 흐름의 % | -191.09 | 358.54 | -666.78 | 489.08 | 184.04 | 717.62 | 163.54 | 191.65 | 390.27 | 2,134.00 | -494.33 | -474.00 | -303.32 | -168.03 | -256.10 | -157.13 | -1,103.95 | 842.81 | -360.86 | 545.60 |
| 현금 흐름 | 38 | -15 | 10 | -16 | -43 | -11 | -38 | -20 | -14 | -3 | 13 | 15 | 19 | 32 | 21 | 34 | 5 | -6 | 15 | -10 |
| 변화 (%) | -140.01 | -165.36 | -266.08 | 165.01 | -74.43 | 246.07 | -48.01 | -31.23 | -79.99 | -568.88 | 20.49 | 23.93 | 65.20 | -34.32 | 62.84 | -85.76 | -231.78 | -334.52 | -166.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
