현금수지계산서 (TTM)
(주)세네스텍 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 |
| 변화 (%) | 1.45 | 1.75 | 0.18 | 1.71 | 2.01 | 6.09 | -0.16 | -4.40 | -4.90 | -2.81 | -2.46 | -2.10 | -5.41 | -11.72 | -4.51 | -7.59 | -0.38 | 8.41 | |
| 현금 흐름의 % | -89.60 | -91.38 | -136.88 | 98.03 | 97.50 | 97.52 | 188.46 | 191.69 | 291.94 | 1,203.25 | -1,220.32 | -906.63 | 2,961.07 | -1,832.17 | 147.58 | 302.10 | -129.76 | -111.43 | -91.74 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -1 |
| 변화 (%) | -24.74 | -32.19 | 3.03 | 58.82 | 10.49 | -5.03 | -38.24 | -57.14 | 168.89 | 23.14 | 0.67 | 12.67 | -55.03 | -26.32 | 60.71 | 8.89 | 3,067.35 | -64.50 | |
| 현금 흐름의 % | -2.31 | -1.75 | -1.74 | 1.28 | 1.99 | 2.16 | 3.74 | 2.35 | 1.60 | 18.70 | -24.03 | -18.43 | 69.26 | -20.38 | 1.37 | 4.72 | -2.39 | -65.21 | -17.58 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 16 | 16 | 14 | -0 | -0 | -0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 10 | 13 | 13 |
| 변화 (%) | 0.10 | -16.07 | -100.41 | -25.45 | -34.15 | -15,640.74 | 0.12 | 29.18 | 33.76 | 14.82 | 0.11 | -14.31 | 1.86 | -72.53 | 97.10 | 141.51 | 38.25 | -0.36 | |
| 현금 흐름의 % | 191.90 | 193.13 | 238.62 | 0.69 | 0.50 | 0.33 | -92.20 | -94.05 | -193.54 | -1,121.95 | 1,344.35 | 1,025.06 | -2,930.33 | 1,952.55 | -48.95 | -206.82 | 232.15 | 276.64 | 209.32 |
| 현금 흐름 | 8 | 8 | 6 | -8 | -8 | -8 | -5 | -4 | -3 | -1 | 1 | 1 | -0 | 0 | -4 | -2 | 4 | 5 | 6 |
| 변화 (%) | -0.54 | -32.07 | -239.89 | 2.25 | 1.99 | -45.11 | -1.85 | -37.23 | -76.93 | -195.83 | 31.29 | -129.98 | -252.87 | -1,195.98 | -53.35 | -315.15 | 16.01 | 31.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
