현금수지계산서 (TTM)
Séché Environnement SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 126 | 142 | 137 | 132 | 140 | 148 | 158 | 168 | 177 | 187 | 202 | 216 | 209 | 201 | 204 | 206 | 216 | 226 |
| 변화 (%) | 12.84 | -3.72 | -3.87 | 6.24 | 5.88 | 6.54 | 6.14 | 5.91 | 5.58 | 7.65 | 7.11 | -3.42 | -3.54 | 1.31 | 1.29 | 4.76 | 4.55 | |
| 현금 흐름의 % | -178.11 | 198.37 | 463.48 | -1,043.94 | -473.72 | -318.88 | -620.54 | -3,795.67 | 1,135.27 | 525.18 | 449.83 | 400.05 | 717.45 | 4,836.56 | 245.47 | 127.52 | 61.78 | 42.01 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -99 | -118 | -125 | -133 | -161 | -189 | -176 | -163 | -166 | -169 | -167 | -165 | -235 | -304 | -305 | -305 | -214 | -123 |
| 변화 (%) | 18.86 | 6.58 | 6.17 | 21.19 | 17.49 | -6.92 | -7.44 | 1.68 | 1.65 | -1.10 | -1.11 | 42.22 | 29.69 | 0.13 | 0.13 | -29.78 | -42.40 | |
| 현금 흐름의 % | 139.78 | -163.99 | -424.14 | 1,055.06 | 546.13 | 407.94 | 693.50 | 3,699.16 | -1,062.18 | -473.07 | -372.25 | -305.64 | -807.17 | -7,315.99 | -367.01 | -188.47 | -61.21 | -22.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -99 | 47 | 18 | -12 | -8 | -5 | -6 | -6 | 6 | 19 | 11 | 2 | 54 | 106 | 185 | 263 | 350 | 437 |
| 변화 (%) | -147.41 | -62.54 | -166.98 | -27.95 | -38.79 | 6.99 | 6.53 | -208.43 | 192.23 | -43.98 | -78.51 | 2,301.64 | 95.84 | 73.91 | 42.50 | 33.08 | 24.86 | |
| 현금 흐름의 % | 139.91 | 65.47 | 59.52 | 93.40 | 28.74 | 11.18 | 21.86 | 134.17 | 41.08 | 52.60 | 23.44 | 4.18 | 186.52 | 2,552.88 | 222.42 | 162.55 | 100.05 | 81.24 |
| 현금 흐름 | -71 | 72 | 30 | -13 | -30 | -46 | -25 | -4 | 16 | 36 | 45 | 54 | 29 | 4 | 83 | 162 | 350 | 538 |
| 변화 (%) | -201.31 | -58.79 | -142.68 | 134.13 | 57.29 | -45.25 | -82.65 | -454.11 | 128.24 | 25.68 | 20.44 | -46.15 | -85.69 | 1,896.08 | 94.99 | 116.23 | 53.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
