현금수지계산서 (TTM)
Saga Pure ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | -9 | -66 | -28 | -24 | -17 | 2 | -73 | -146 | -141 | -125 | -119 | -185 | 53 | -87 | 24 | 292 | -163 | 163 | 123 |
| 변화 (%) | 141.68 | 643.45 | -58.33 | -12.36 | -28.34 | -114.30 | -3,041.15 | 99.65 | -3.45 | -10.88 | -4.87 | 55.58 | -128.41 | -265.55 | -127.29 | 1,127.78 | -155.83 | -199.65 | -24.58 | |
| 현금 흐름의 % | -0.54 | -1.45 | -17.12 | 18.08 | 19.95 | 59.32 | 27.62 | -129.99 | -9,397.68 | 18,815.13 | 137.58 | 118.31 | 99.81 | 58.02 | 167.74 | -18.88 | -96.59 | 24.10 | -45.69 | -59.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 266 | 230 | 270 | -29 | -1 | 84 | 102 | 177 | 189 | 134 | 25 | 12 | 0 | 35 | 35 | -152 | -598 | -633 | -636 | -449 |
| 변화 (%) | -13.82 | 17.48 | -110.87 | -95.46 | -6,408.72 | 21.90 | 72.90 | 6.85 | -29.24 | -81.08 | -52.17 | -100.00 | ∞ | 0.00 | -532.75 | 292.36 | 5.89 | 0.48 | -29.49 | |
| 현금 흐름의 % | 39.27 | 37.45 | 69.72 | 19.21 | 1.10 | -287.23 | 1,140.61 | 315.52 | 12,208.26 | -17,912.05 | -27.81 | -12.02 | -0.00 | 38.79 | -67.74 | 120.92 | 197.67 | 93.53 | 178.80 | 217.06 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 416 | 392 | 183 | -96 | -96 | -96 | -96 | -48 | -42 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 119 | 118 | 119 | ||
| 변화 (%) | -5.59 | -53.27 | -152.21 | -0.01 | 0.10 | -0.00 | -49.95 | -12.48 | -114.29 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | NaN | ∞ | -1.26 | 1.27 | ||||
| 현금 흐름의 % | 61.27 | 64.00 | 47.40 | 62.71 | 78.95 | 327.92 | -1,068.23 | -85.53 | -2,710.65 | -803.21 | -6.59 | -5.96 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -17.63 | -33.11 | -57.74 | ||
| 현금 흐름 | 679 | 613 | 387 | -153 | -121 | -29 | 9 | 56 | 2 | -1 | -91 | -101 | -186 | 91 | -52 | -126 | -302 | -677 | -356 | -207 |
| 변화 (%) | -9.62 | -36.89 | -139.46 | -20.58 | -75.90 | -130.70 | 525.03 | -97.24 | -148.22 | 12,087.55 | 10.63 | 84.42 | -148.87 | -157.26 | 142.42 | 140.02 | 123.79 | -47.44 | -41.92 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
