현금수지계산서 (TTM)
주식회사 조조 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 44,405 | 39,895 | 40,222 | 36,671 | 36,671 | 42,589 | 50,334 | 60,114 | 54,010 | 52,531 |
| 변화 (%) | -10.16 | 0.82 | -8.83 | 0.00 | 16.14 | 18.19 | 19.43 | -10.15 | -2.74 | |
| 현금 흐름의 % | 588.85 | 1,030.35 | 210.85 | 425.27 | 591.18 | -968.81 | -11,439.55 | 276.54 | -288.62 | -238.08 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,743 | -1,283 | -4,621 | -10,588 | -11,296 | -9,879 | -9,366 | -6,285 | -28,139 | -28,897 |
| 변화 (%) | -65.72 | 260.17 | 129.13 | 6.69 | -12.54 | -5.19 | -32.90 | 347.72 | 2.69 | |
| 현금 흐름의 % | -49.64 | -33.14 | -24.22 | -122.79 | -182.11 | 224.73 | 2,128.64 | -28.91 | 150.37 | 130.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -33,158 | -34,823 | -16,882 | -17,738 | -19,185 | -37,138 | -41,399 | -32,081 | -44,515 | -45,830 |
| 변화 (%) | 5.02 | -51.52 | 5.07 | 8.16 | 93.58 | 11.47 | -22.51 | 38.76 | 2.95 | |
| 현금 흐름의 % | -439.70 | -899.35 | -88.50 | -205.71 | -309.29 | 844.81 | 9,408.86 | -147.58 | 237.88 | 207.71 |
| 현금 흐름 | 7,541 | 3,872 | 19,076 | 8,623 | 6,203 | -4,396 | -440 | 21,738 | -18,713 | -22,064 |
| 변화 (%) | -48.65 | 392.67 | -54.80 | -28.06 | -170.87 | -89.99 | -5,040.45 | -186.08 | 17.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
