현금수지계산서 (TTM)
스트란 앤 컴퍼니, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | -3 | -5 | 2 | -6 | -10 | -2 | -13 | 4 | 3 | -3 | 3 | -2 | 0 | 3 | -5 | -1 | -4 | -5 | 2 |
| 변화 (%) | -15.68 | 63.64 | -133.42 | -457.21 | 62.58 | -80.52 | 535.94 | -131.30 | -26.18 | -186.77 | -222.71 | -167.82 | -122.38 | 481.05 | -288.04 | -83.18 | 301.03 | 33.48 | -151.32 | |
| 현금 흐름의 % | 274.65 | -7,538.94 | -16.76 | 4.48 | -22.59 | -89.31 | 11.78 | 43.35 | -30.94 | -100.13 | 35.44 | -265.17 | 61.28 | 70.47 | 212.47 | 98.86 | -72.99 | 104.85 | 179.39 | 70.28 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -11 | -12 | -12 | -15 | -5 | -4 | -4 | -0 | 1 | -1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 변화 (%) | 30.02 | -0.57 | 129.79 | 0.75 | 1,099.84 | 13.66 | -0.35 | 19.37 | -65.89 | -25.02 | -0.35 | -92.72 | -547.23 | -143.98 | -259.10 | 225.94 | -60.78 | 198.43 | -32.74 | |
| 현금 흐름의 % | 21.55 | -912.00 | -1.23 | -2.26 | -3.22 | -93.95 | 72.35 | 41.71 | 113.54 | 169.76 | 51.92 | 315.51 | 7.83 | 179.82 | -41.03 | -16.15 | 231.10 | -32.46 | -124.18 | 63.77 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | 4 | 37 | 39 | 35 | 33 | -3 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 33.89 | 915.88 | 3.64 | -8.89 | -7.42 | -108.27 | 62.77 | -48.92 | -60.19 | 1.98 | -35.53 | 82.59 | -5.33 | -8.39 | -2.16 | -23.46 | 32.66 | 26.57 | -0.43 | |
| 현금 흐름의 % | -196.20 | 8,550.94 | 117.99 | 97.79 | 125.81 | 283.26 | 15.87 | 14.94 | 17.40 | 30.37 | 12.63 | 49.66 | 30.90 | -150.30 | -71.44 | 17.30 | -58.11 | 27.61 | 44.80 | -34.06 |
| 현금 흐름 | -1 | 0 | 32 | 39 | 28 | 11 | -17 | -29 | -13 | -3 | -7 | -1 | -3 | 1 | 1 | -5 | 1 | -3 | -3 | 3 |
| 변화 (%) | -103.07 | 73,523.74 | 25.05 | -29.18 | -58.88 | -247.60 | 72.86 | -56.15 | -77.19 | 145.15 | -83.60 | 193.47 | -119.46 | 92.73 | -504.16 | -122.78 | -379.18 | -21.98 | -230.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
