현금수지계산서 (TTM)
상하이 제약 지주 유한 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,310 | 4,571 | 5,061 | 3,671 | 2,334 | 1,978 | 4,743 | 4,610 | 6,938 | 7,205 | 5,232 | 2,381 | 4,108 | 5,712 | 5,827 | 9,097 | 6,301 | 5,394 | 6,154 | 7,349 |
| 변화 (%) | -13.91 | 10.72 | -27.46 | -36.42 | -15.26 | 139.81 | -2.81 | 50.49 | 3.84 | -27.39 | -54.48 | 72.53 | 39.03 | 2.02 | 56.10 | -30.73 | -14.40 | 14.09 | 19.41 | |
| 현금 흐름의 % | -203.32 | 2,019.66 | 902.11 | 24.11 | 56.50 | 73.82 | 107.89 | -43.88 | 164.88 | 205.87 | 176.39 | 78.82 | 80.32 | 136.56 | 133.00 | 167.02 | 402.21 | 254.32 | -176.70 | -137.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,235 | -5,128 | -6,016 | -4,610 | -14,240 | -15,793 | -12,473 | -13,948 | -3,670 | -1,388 | -2,492 | 1,456 | 2,156 | 866 | 416 | -2,399 | -2,857 | -732 | -3,982 | -3,296 |
| 변화 (%) | 21.07 | 17.31 | -23.36 | 208.90 | 10.90 | -21.02 | 11.83 | -73.69 | -62.17 | 79.49 | -158.43 | 48.07 | -59.85 | -51.95 | -676.64 | 19.13 | -74.37 | 443.79 | -17.23 | |
| 현금 흐름의 % | 162.17 | -2,265.45 | -1,072.19 | -30.27 | -344.71 | -589.40 | -283.71 | 132.76 | -87.23 | -39.67 | -84.02 | 48.20 | 42.15 | 20.70 | 9.49 | -44.04 | -182.39 | -34.53 | 114.34 | 61.88 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,646 | 879 | 1,566 | 16,235 | 16,088 | 16,430 | 12,139 | -1,143 | 953 | -2,221 | 232 | -831 | -1,137 | -2,427 | -1,864 | -1,250 | -1,874 | -2,554 | -5,652 | -9,364 |
| 변화 (%) | -124.11 | 78.12 | 936.99 | -0.91 | 2.13 | -26.12 | -109.41 | -183.37 | -333.18 | -110.44 | -458.40 | 36.79 | 113.55 | -23.21 | -32.94 | 49.90 | 36.33 | 121.26 | 65.68 | |
| 현금 흐름의 % | 139.61 | 388.32 | 279.05 | 106.60 | 389.43 | 613.16 | 276.10 | 10.88 | 22.64 | -63.47 | 7.82 | -27.50 | -22.22 | -58.03 | -42.54 | -22.95 | -119.59 | -120.43 | 162.27 | 175.78 |
| 현금 흐름 | -2,612 | 226 | 561 | 15,229 | 4,131 | 2,679 | 4,396 | -10,506 | 4,208 | 3,500 | 2,966 | 3,021 | 5,115 | 4,183 | 4,381 | 5,446 | 1,567 | 2,121 | -3,483 | -5,327 |
| 변화 (%) | -108.67 | 147.87 | 2,614.43 | -72.87 | -35.14 | 64.08 | -338.98 | -140.05 | -16.83 | -15.25 | 1.86 | 69.30 | -18.22 | 4.75 | 24.30 | -71.23 | 35.38 | -264.21 | 52.94 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
