현금수지계산서 (TTM)
레이몬드 제임스 파이낸셜, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,544 | 6,647 | 2,439 | 4,741 | 9,072 | 72 | -777 | -2,518 | -8,446 | -3,514 | 165 | 1,180 | 2,079 | 2,155 | 2,442 | 2,168 | 2,148 | 2,434 | 1,594 | 2,576 |
| 변화 (%) | 87.56 | -63.31 | 94.38 | 91.35 | -99.21 | -1,179.17 | 224.07 | 235.42 | -58.39 | -104.70 | 615.15 | 76.19 | 3.66 | 13.32 | -11.22 | -0.92 | 13.31 | -34.51 | 61.61 | |
| 현금 흐름의 % | 117.08 | 97.53 | 89.97 | 103.58 | 108.71 | -4.02 | 27.61 | 168.77 | 105.64 | 166.46 | 6.24 | 341.04 | 398.28 | 119.72 | -684.03 | -350.24 | 937.99 | 554.44 | -15,940.00 | 137.24 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,122 | -5,140 | -5,572 | -5,106 | -7,102 | -7,151 | -6,262 | -5,067 | -1,964 | -274 | 216 | -64 | -1,099 | -968 | -1,729 | -2,455 | -3,109 | -4,321 | -5,249 | -5,927 |
| 변화 (%) | 0.35 | 8.40 | -8.36 | 39.09 | 0.69 | -12.43 | -19.08 | -61.24 | -86.05 | -178.83 | -129.63 | 1,617.19 | -11.92 | 78.62 | 41.99 | 26.64 | 38.98 | 21.48 | 12.92 | |
| 현금 흐름의 % | -169.21 | -75.42 | -205.53 | -111.56 | -85.10 | 399.50 | 222.53 | 339.61 | 24.57 | 12.98 | 8.17 | -18.50 | -210.54 | -53.78 | 484.31 | 396.61 | -1,357.64 | -984.28 | 52,490.00 | -315.77 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4,463 | 5,232 | 5,838 | 5,008 | 6,702 | 5,879 | 4,603 | 6,376 | 2,370 | 1,438 | 2,124 | -818 | -407 | 438 | -916 | -291 | 1,023 | 2,361 | 3,437 | 5,143 |
| 변화 (%) | 17.23 | 11.58 | -14.22 | 33.83 | -12.28 | -21.70 | 38.52 | -62.83 | -39.32 | 47.71 | -138.51 | -50.24 | -207.62 | -309.13 | -68.23 | -451.55 | 130.79 | 45.57 | 49.64 | |
| 현금 흐름의 % | 147.44 | 76.77 | 215.34 | 109.42 | 80.31 | -328.44 | -163.57 | -427.35 | -29.64 | -68.12 | 80.33 | -236.42 | -77.97 | 24.33 | 256.58 | 47.01 | 446.72 | 537.81 | -34,370.00 | 274.00 |
| 현금 흐름 | 3,027 | 6,815 | 2,711 | 4,577 | 8,345 | -1,790 | -2,814 | -1,492 | -7,995 | -2,111 | 2,644 | 346 | 522 | 1,800 | -357 | -619 | 229 | 439 | -10 | 1,877 |
| 변화 (%) | 125.14 | -60.22 | 68.83 | 82.32 | -121.45 | 57.21 | -46.98 | 435.86 | -73.60 | -225.25 | -86.91 | 50.87 | 244.83 | -119.83 | 73.39 | -137.00 | 91.70 | -102.28 | -18,870.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
