현금수지계산서 (TTM)
라이먼 헬스케어 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 515 | 618 | 602 | 586 | 557 | 529 | 585 | 642 | 687 | 732 | 663 | 595 | 559 | 523 | 467 | 410 | 366 | 322 | 328 | 334 |
| 변화 (%) | 19.85 | -2.57 | -2.64 | -4.90 | -5.15 | 10.72 | 9.69 | 6.99 | 6.53 | -9.32 | -10.28 | -6.08 | -6.47 | -10.77 | -12.07 | -10.75 | -12.04 | 1.85 | 1.82 | |
| 현금 흐름의 % | -5,195.72 | -10,957.15 | 48,149.68 | 7,200.52 | 5,936.98 | 4,970.11 | 11,470.05 | -149,290.23 | 19,648.88 | 9,859.92 | 6,215.01 | 4,273.23 | 34,855.86 | -4,877.03 | -2,675.90 | -1,698.69 | -1,936.76 | -2,357.66 | -3,034.20 | -4,195.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -845 | -846 | -817 | -787 | -852 | -916 | -974 | -1,031 | -1,007 | -982 | -881 | -779 | -691 | -602 | -564 | -526 | -428 | -331 | -239 | -148 |
| 변화 (%) | 0.11 | -3.49 | -3.62 | 8.19 | 7.57 | 6.26 | 5.89 | -2.36 | -2.42 | -10.35 | -11.55 | -11.34 | -12.78 | -6.37 | -6.80 | -18.51 | -22.71 | -27.70 | -38.32 | |
| 현금 흐름의 % | 8,522.24 | 15,012.75 | -65,349.16 | -9,674.49 | -9,075.00 | -8,616.27 | -19,082.01 | 239,762.56 | -28,797.31 | -13,235.97 | -8,248.20 | -5,591.04 | -43,051.75 | 5,617.12 | 3,234.16 | 2,176.22 | 2,265.49 | 2,423.31 | 2,213.77 | 1,854.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 320 | 223 | 216 | 209 | 304 | 398 | 394 | 389 | 323 | 258 | 228 | 198 | 133 | 69 | 80 | 91 | 43 | -5 | -100 | -195 |
| 변화 (%) | -30.33 | -3.04 | -3.13 | 45.10 | 31.08 | -1.23 | -1.25 | -16.81 | -20.21 | -11.72 | -13.27 | -32.63 | -48.42 | 16.34 | 14.05 | -52.51 | -110.85 | 2,023.50 | 95.18 | |
| 현금 흐름의 % | -3,226.52 | -3,955.60 | 17,299.48 | 2,573.97 | 3,238.02 | 3,746.16 | 7,711.95 | -90,372.33 | 9,248.43 | 3,476.04 | 2,133.19 | 1,417.81 | 8,295.89 | -640.10 | -457.93 | -377.06 | -228.73 | 34.36 | 921.84 | 2,443.21 |
| 현금 흐름 | -10 | -6 | 1 | 8 | 9 | 11 | 5 | -0 | 3 | 7 | 11 | 14 | 2 | -11 | -17 | -24 | -19 | -14 | -11 | -8 |
| 변화 (%) | -43.17 | -122.17 | 551.04 | 15.34 | 13.30 | -52.02 | -108.43 | -912.91 | 112.30 | 43.86 | 30.49 | -88.49 | -768.45 | 62.62 | 38.51 | -21.72 | -27.75 | -20.86 | -26.36 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
