현금수지계산서 (TTM)
레지스 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -100 | -83 | -59 | -54 | -39 | -31 | -21 | -13 | -8 | -6 | -8 | -7 | -2 | -1 | 6 | 12 | 14 | 17 | 17 | 16 |
| 변화 (%) | -16.63 | -29.45 | -7.69 | -28.75 | -18.63 | -32.50 | -39.93 | -38.13 | -28.31 | 38.40 | -16.27 | -68.87 | -72.55 | -1,100.00 | 115.64 | 13.81 | 26.39 | -2.69 | -7.26 | |
| 현금 흐름의 % | 106.57 | 222.54 | 517.64 | 812.91 | 2,288.98 | 91.67 | 92.63 | 96.64 | 130.01 | 330.37 | 133.22 | 115.20 | -25.77 | -23.39 | 53.48 | 68.26 | 233.23 | 130.35 | 178.11 | 185.56 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -6 | -5 | 8 | 13 | 14 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -9 | -11 | -11 | -13 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 63.03 | 65.69 | -3.90 | -241.02 | 62.99 | 13.94 | 12.85 | -75.04 | -86.56 | -89.44 | 2,507.02 | 9.29 | 67.98 | -417.63 | 26.27 | 4.68 | 11.67 | -84.30 | -5.43 | |
| 현금 흐름의 % | 2.24 | 9.15 | 49.96 | 81.68 | -455.21 | -36.51 | -62.28 | -122.06 | -66.23 | -31.54 | -0.97 | -26.12 | 20.52 | 113.95 | -82.74 | -61.84 | -194.35 | -95.97 | -21.16 | -22.48 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 8 | 49 | 53 | 53 | 29 | -15 | -16 | -16 | -2 | 3 | 2 | -1 | 8 | 0 | 14 | 17 | 4 | 9 | -6 | -5 |
| 변화 (%) | 530.50 | 7.39 | -0.06 | -44.09 | -151.68 | 3.91 | 3.63 | -86.90 | -255.38 | -46.98 | -137.35 | -1,367.12 | -97.75 | 7,197.87 | 21.49 | -78.47 | 145.36 | -162.71 | -2.43 | |
| 현금 흐름의 % | -8.30 | -131.04 | -463.98 | -788.85 | -1,743.13 | 44.33 | 68.96 | 124.10 | 35.35 | -194.68 | -30.07 | 11.60 | 105.65 | 7.85 | 131.02 | 94.22 | 60.90 | 66.08 | -58.19 | -63.78 |
| 현금 흐름 | -94 | -37 | -11 | -7 | -2 | -34 | -23 | -13 | -6 | -2 | -6 | -6 | 8 | 2 | 10 | 18 | 6 | 13 | 9 | 8 |
| 변화 (%) | -60.08 | -69.67 | -41.22 | -74.70 | 1,931.93 | -33.20 | -42.42 | -54.01 | -71.79 | 243.22 | -3.18 | -239.15 | -69.76 | 337.43 | 68.95 | -66.69 | 126.13 | -28.79 | -10.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
