현금수지계산서 (TTM)
레니쇼 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 135 | 131 | 127 | 124 | 121 | 99 | 76 | 80 | 84 | 101 | 118 | 121 | 124 | 134 | 145 | 146 | 148 | 125 | 103 |
| 변화 (%) | -3.17 | -3.28 | -2.06 | -2.11 | -18.62 | -22.88 | 5.29 | 5.02 | 20.18 | 16.79 | 2.44 | 2.38 | 8.33 | 7.69 | 1.09 | 1.08 | -15.31 | -18.07 | |
| 현금 흐름의 % | -879.76 | -436.95 | -284.21 | 1,828.45 | 208.88 | 379.68 | -1,253.71 | -206.20 | -117.45 | -295.89 | 3,584.10 | 548.32 | 303.33 | 374.37 | 468.40 | -7,371.44 | -424.10 | -532.76 | -844.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -134 | -123 | -113 | -60 | -7 | -15 | -24 | -59 | -95 | -74 | -54 | -43 | -32 | -48 | -64 | -96 | -129 | -92 | -55 |
| 변화 (%) | -7.73 | -8.38 | -47.06 | -88.90 | 129.84 | 56.49 | 147.94 | 59.67 | -21.63 | -27.59 | -20.68 | -26.08 | 50.85 | 33.71 | 51.22 | 33.87 | -28.50 | -39.87 | |
| 현금 흐름의 % | 870.13 | 411.81 | 253.72 | -882.34 | -11.43 | -58.69 | 393.27 | 152.32 | 131.91 | 216.74 | -1,627.66 | -192.81 | -77.02 | -132.36 | -205.62 | 4,840.86 | 368.88 | 391.18 | 455.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -18 | -38 | -57 | -56 | -56 | -58 | -61 | -61 | -61 | -62 | -62 | -57 | -53 | -51 | -49 | -52 | -56 | -58 | -60 |
| 변화 (%) | 105.86 | 51.42 | -0.83 | -0.83 | 4.60 | 4.40 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.22 | -7.27 | -7.84 | -3.41 | -3.53 | 6.83 | 6.39 | 4.05 | 3.90 | |
| 현금 흐름의 % | 118.55 | 125.19 | 127.48 | -830.48 | -96.11 | -224.53 | 1,003.60 | 157.25 | 85.54 | 179.73 | -1,868.28 | -258.73 | -128.84 | -141.78 | -158.90 | 2,642.77 | 160.05 | 247.01 | 496.61 |
| 현금 흐름 | -15 | -30 | -45 | 7 | 58 | 26 | -6 | -39 | -72 | -34 | 3 | 22 | 41 | 36 | 31 | -2 | -35 | -24 | -12 |
| 변화 (%) | 94.95 | 48.70 | -115.22 | 756.91 | -55.23 | -123.36 | 540.15 | 84.38 | -52.30 | -109.64 | 569.58 | 85.07 | -12.23 | -13.93 | -106.42 | 1,656.83 | -32.58 | -48.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
