현금수지계산서 (TTM)
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 413 | 475 | 492 | 491 | 504 | 485 | 462 | 456 | 507 | 510 | 485 | 528 | 481 | 530 | 570 | 584 | 575 | 540 | 597 | 535 |
| 변화 (%) | 15.16 | 3.46 | -0.14 | 2.74 | -3.81 | -4.85 | -1.19 | 11.15 | 0.50 | -4.75 | 8.89 | -8.97 | 10.26 | 7.45 | 2.41 | -1.50 | -6.14 | 10.61 | -10.37 | |
| 현금 흐름의 % | 771.66 | 739.03 | 872.52 | 4,327.42 | 495.04 | 10,360.86 | 1,149.74 | -1,513.75 | 327.53 | -1,149.46 | -771.30 | 834.07 | -146.66 | -788.59 | 566.46 | 1,520.23 | 407.83 | 228.22 | 560.99 | 1,128.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -110 | -102 | -87 | -753 | -736 | -747 | -767 | -59 | -85 | -391 | -380 | -374 | -366 | -51 | -845 | -845 | -868 | -866 | -81 | -88 |
| 변화 (%) | -6.81 | -14.32 | 760.17 | -2.20 | 1.49 | 2.69 | -92.33 | 44.43 | 359.61 | -2.84 | -1.56 | -2.00 | -86.07 | 1,556.00 | 0.03 | 2.72 | -0.25 | -90.67 | 9.41 | |
| 현금 흐름의 % | -204.92 | -158.82 | -155.28 | -6,634.09 | -722.37 | -15,951.19 | -1,910.36 | 195.31 | -54.91 | 881.40 | 603.32 | -589.82 | 111.65 | 75.86 | -839.81 | -2,201.53 | -615.91 | -366.30 | -75.97 | -186.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -247 | -312 | -356 | 214 | 312 | 240 | 341 | -375 | -254 | -147 | -169 | -96 | -449 | -544 | 372 | 330 | 443 | 567 | -407 | -435 |
| 변화 (%) | 26.22 | 14.02 | -160.05 | 46.07 | -23.07 | 42.09 | -209.80 | -32.31 | -42.20 | 15.22 | -43.04 | 366.57 | 21.27 | -168.36 | -11.34 | 34.32 | 28.05 | -171.72 | 6.91 | |
| 현금 흐름의 % | -462.51 | -485.48 | -631.69 | 1,884.01 | 306.41 | 5,129.00 | 849.88 | 1,243.44 | -163.84 | 330.71 | 268.45 | -151.86 | 136.87 | 809.37 | 369.85 | 859.33 | 314.36 | 240.01 | -382.53 | -917.55 |
| 현금 흐름 | 53 | 64 | 56 | 11 | 102 | 5 | 40 | -30 | 155 | -44 | -63 | 63 | -328 | -67 | 101 | 38 | 141 | 236 | 106 | 47 |
| 변화 (%) | 20.25 | -12.37 | -79.87 | 798.13 | -95.40 | 757.48 | -175.05 | -613.69 | -128.64 | 41.94 | -200.69 | -617.68 | -79.49 | -249.59 | -61.84 | 267.18 | 67.72 | -55.00 | -55.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
