현금수지계산서 (TTM)
리젠엑스바이오(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -77 | -83 | 219 | 207 | 181 | 173 | -207 | -232 | -218 | -217 | -218 | -193 | -191 | -182 | -173 | -84 | -88 | -103 | -124 | -234 |
| 변화 (%) | 7.84 | -363.22 | -5.42 | -12.40 | -4.39 | -219.67 | 12.05 | -6.21 | -0.48 | 0.64 | -11.66 | -0.95 | -4.63 | -5.01 | -51.46 | 4.58 | 17.54 | 20.01 | 88.59 | |
| 현금 흐름의 % | -47.35 | -61.52 | 2,924.96 | -209.29 | -134.32 | -158.86 | 83.58 | 190.91 | 414.98 | 332.47 | 349.84 | -449.92 | 1,728.02 | -5,445.50 | -752.59 | -490.64 | -403.28 | -4,727.55 | 537.57 | 203.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -161 | -179 | -407 | -283 | -292 | -255 | -12 | 142 | 198 | 184 | 191 | 141 | 86 | 97 | 103 | 135 | -5 | -13 | -16 | 10 |
| 변화 (%) | 11.13 | 127.54 | -30.39 | 3.14 | -12.65 | -95.32 | -1,288.33 | 39.72 | -7.26 | 3.96 | -26.14 | -39.34 | 13.56 | 6.48 | 30.51 | -103.82 | 154.42 | 20.83 | -162.87 | |
| 현금 흐름의 % | -98.75 | -132.22 | -5,434.21 | 286.17 | 216.25 | 233.63 | 4.81 | -116.40 | -376.90 | -281.38 | -305.85 | 328.87 | -773.47 | 2,902.51 | 449.69 | 788.17 | -23.69 | -601.05 | 68.81 | -8.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 401 | 397 | 195 | -23 | -24 | -28 | -29 | -31 | -33 | -32 | -35 | 95 | 95 | 88 | 93 | -34 | 115 | 119 | 117 | 109 |
| 변화 (%) | -0.93 | -50.82 | -111.71 | 6.70 | 12.84 | 4.74 | 7.64 | 4.81 | -1.88 | 9.53 | -371.11 | -0.30 | -6.40 | 4.77 | -136.51 | -439.40 | 3.29 | -1.55 | -6.72 | |
| 현금 흐름의 % | 246.10 | 293.74 | 2,609.25 | 23.12 | 18.08 | 25.23 | 11.62 | 25.49 | 61.92 | 48.91 | 56.01 | 221.05 | -854.55 | 2,642.99 | 402.90 | -197.54 | 526.96 | 5,428.60 | -506.38 | -94.82 |
| 현금 흐름 | 163 | 135 | 7 | -99 | -135 | -109 | -248 | -122 | -53 | -65 | -62 | 43 | -11 | 3 | 23 | 17 | 22 | 2 | -23 | -115 |
| 변화 (%) | -17.00 | -94.46 | -1,421.78 | 36.49 | -19.15 | 127.46 | -50.95 | -56.85 | 24.22 | -4.36 | -168.69 | -125.79 | -130.26 | 587.30 | -25.54 | 27.23 | -89.97 | -1,155.38 | 398.16 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
