현금수지계산서 (TTM)
다이아몬드 오이 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2 | 15 | 24 | 19 | 7 | -8 | -13 | 0 | 17 | 30 | 39 | 23 | 4 | 20 | 14 | 24 | 4 | -15 | -6 | -15 |
| 변화 (%) | 836.46 | 64.52 | -22.11 | -64.95 | -219.27 | 71.00 | -100.85 | 14,668.42 | 78.08 | 28.84 | -39.69 | -81.98 | 379.94 | -30.16 | 68.00 | -82.29 | -465.93 | -58.36 | 127.78 | |
| 현금 흐름의 % | -19.04 | 478.05 | 188.17 | 304.12 | -240.34 | 73.25 | 79.86 | -1.28 | 70.26 | 90.46 | 95.41 | 71.82 | -202.31 | 136.98 | 149.72 | 129.16 | -74.47 | 59.74 | 37.01 | 58.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| 변화 (%) | -2.51 | 31.96 | 14.15 | 3.88 | -8.33 | -4.82 | -14.32 | -8.83 | -12.99 | -0.05 | -14.84 | -20.16 | -29.18 | 13.23 | 9.66 | 24.19 | 12.54 | 15.09 | -1.88 | |
| 현금 흐름의 % | 59.83 | -156.36 | -49.37 | -116.92 | 273.82 | 64.14 | 38.92 | 62.63 | -21.24 | -13.36 | -10.93 | -11.62 | 145.01 | -14.49 | -25.68 | -14.46 | 58.46 | 14.42 | 24.70 | 16.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -5 | -6 | -5 | -6 | -2 | 2 | 3 | -4 | 12 | 8 | 6 | 13 | -3 | -3 | -2 | -3 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 변화 (%) | 16.52 | -9.39 | 9.34 | -64.96 | -224.77 | 16.41 | -228.19 | -425.85 | -36.69 | -16.43 | 104.77 | -125.03 | 1.63 | -30.93 | 17.68 | 138.82 | 0.23 | -0.31 | -4.35 | |
| 현금 흐름의 % | 59.77 | -186.70 | -40.48 | -91.82 | 72.53 | -23.13 | -17.16 | 41.32 | 50.08 | 22.92 | 15.68 | 40.09 | 156.87 | -22.49 | -24.31 | -14.69 | 114.25 | 25.10 | 37.24 | 24.56 |
| 현금 흐름 | -8 | 3 | 13 | 6 | -3 | -11 | -17 | -9 | 24 | 33 | 40 | 32 | -2 | 15 | 9 | 18 | -6 | -26 | -17 | -25 |
| 변화 (%) | -137.31 | 317.96 | -51.80 | -144.36 | 291.35 | 56.85 | -46.75 | -368.87 | 38.31 | 22.15 | -19.89 | -106.40 | -808.87 | -36.11 | 94.74 | -130.71 | 356.20 | -32.80 | 45.04 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
