현금수지계산서 (TTM)
락울A/S 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 473 | 479 | 426 | 399 | 359 | 337 | 394 | 457 | 525 | 643 | 707 | 741 | 805 | 812 | 817 | 758 | 699 | 654 | 610 | 605 |
| 변화 (%) | 1.27 | -11.06 | -6.34 | -10.03 | -6.13 | 16.91 | 15.99 | 14.88 | 22.48 | 9.95 | 4.81 | 8.64 | 0.87 | 0.62 | -7.22 | -7.78 | -6.44 | -6.73 | -0.82 | |
| 현금 흐름의 % | -1,244.74 | -1,019.15 | -568.00 | 950.00 | 407.95 | -1,604.76 | 1,064.86 | 466.33 | -1,093.75 | 1,368.09 | 468.21 | -9,262.50 | 821.43 | 383.02 | 1,667.35 | 421.11 | 1,747.50 | -838.46 | -199.35 | -207.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -317 | -325 | -310 | -297 | -315 | -326 | -334 | -341 | -310 | -309 | -312 | -319 | -356 | -344 | -453 | -456 | -459 | -506 | -475 | -542 |
| 변화 (%) | 2.52 | -4.62 | -4.19 | 6.06 | 3.49 | 2.45 | 2.10 | -9.09 | -0.32 | 0.97 | 2.24 | 11.60 | -3.37 | 31.69 | 0.66 | 0.66 | 10.24 | -6.13 | 14.11 | |
| 현금 흐름의 % | 834.21 | 691.49 | 413.33 | -707.14 | -357.95 | 1,552.38 | -902.70 | -347.96 | 645.83 | -657.45 | -206.62 | 3,987.50 | -363.27 | -162.26 | -924.49 | -253.33 | -1,147.50 | 648.72 | 155.23 | 186.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -188 | -202 | -194 | -60 | 33 | -29 | -14 | -11 | -241 | -268 | -238 | -424 | -357 | -270 | -309 | -147 | -206 | -225 | -218 | -100 |
| 변화 (%) | 7.45 | -3.96 | -69.07 | -155.00 | -187.88 | -51.72 | -21.43 | 2,090.91 | 11.20 | -11.19 | 78.15 | -15.80 | -24.37 | 14.44 | -52.43 | 40.14 | 9.22 | -3.11 | -54.13 | |
| 현금 흐름의 % | 494.74 | 429.79 | 258.67 | -142.86 | 37.50 | 138.10 | -37.84 | -11.22 | 502.08 | -570.21 | -157.62 | 5,300.00 | -364.29 | -127.36 | -630.61 | -81.67 | -515.00 | 288.46 | 71.24 | 34.36 |
| 현금 흐름 | -38 | -47 | -75 | 42 | 88 | -21 | 37 | 98 | -48 | 47 | 151 | -8 | 98 | 212 | 49 | 180 | 40 | -78 | -306 | -291 |
| 변화 (%) | 23.68 | 59.57 | -156.00 | 109.52 | -123.86 | -276.19 | 164.86 | -148.98 | -197.92 | 221.28 | -105.30 | -1,325.00 | 116.33 | -76.89 | 267.35 | -77.78 | -295.00 | 292.31 | -4.90 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
