현금수지계산서 (TTM)
수소프로 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -47 | -43 | 43 | -8 | -69 | -101 | -322 | -298 | -187 | -119 | -5 | 2 | -22 | -119 | -154 | -161 | -188 | -157 |
| 변화 (%) | -9.32 | -199.50 | -118.66 | 767.96 | 45.75 | 218.03 | -7.29 | -37.39 | -36.04 | -95.61 | -138.29 | -1,189.58 | 445.64 | 29.45 | 4.35 | 16.65 | -16.56 | |
| 현금 흐름의 % | 38.32 | 35.61 | -119.31 | 7.95 | 55.38 | 62.91 | 127.28 | 142.09 | 193.42 | 518.52 | -8.12 | 3.67 | -71.23 | 597.64 | 110.46 | 243.23 | 211.22 | 143.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -78 | -79 | -79 | -93 | -52 | -55 | -40 | -21 | -20 | -15 | -10 | -24 | -25 | -47 | -49 | -39 | -35 | -16 |
| 변화 (%) | 1.06 | 0.73 | 17.01 | -44.21 | 5.91 | -26.59 | -47.25 | -6.52 | -26.39 | -33.73 | 147.82 | 4.51 | 86.46 | 3.53 | -19.68 | -10.79 | -53.61 | |
| 현금 흐름의 % | 63.02 | 65.27 | 221.36 | 92.45 | 41.42 | 34.18 | 15.97 | 10.14 | 20.61 | 63.59 | -15.04 | -43.97 | -81.88 | 234.76 | 34.70 | 58.82 | 39.07 | 14.77 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 | -5 | 109 | 110 | 110 | 111 | 79 | 77 | 78 | 146 | 63 | 134 | 134 | 64 |
| 변화 (%) | -19.78 | -44.51 | -45.66 | -1,098.25 | 16.79 | -2,436.45 | 0.31 | 0.42 | 0.86 | -28.43 | -3.43 | 1.26 | 88.18 | -56.82 | 112.03 | -0.08 | -52.29 | |
| 현금 흐름의 % | -1.34 | -1.10 | -2.06 | -0.40 | 3.20 | 2.91 | -43.24 | -52.23 | -114.03 | -482.11 | 123.17 | 140.31 | 253.10 | -732.40 | -45.16 | -202.04 | -150.28 | -58.45 |
| 현금 흐름 | -124 | -121 | -36 | -101 | -125 | -161 | -253 | -210 | -96 | -23 | 64 | 55 | 31 | -20 | -140 | -66 | -89 | -109 |
| 변화 (%) | -2.43 | -70.30 | 180.18 | 24.53 | 28.32 | 57.19 | -16.95 | -54.00 | -76.14 | -380.14 | -15.23 | -43.87 | -165.03 | 600.40 | -52.61 | 34.33 | 22.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
