현금수지계산서 (TTM)
아이카 공업(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 17,629 | 11,685 | 11,179 | 19,852 | 28,235 | 28,482 | 24,339 | 26,751 | 26,077 | 8,776 |
| 변화 (%) | -33.72 | -4.33 | 77.58 | 42.23 | 0.87 | -14.55 | 9.91 | -2.52 | -66.35 | |
| 현금 흐름의 % | 901.28 | 306.53 | 257.52 | 673.86 | 218.06 | 243.58 | 1,122.65 | 951.32 | -487.88 | -111.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10,112 | -8,342 | -7,828 | -9,061 | -5,225 | -7,574 | -12,423 | -11,121 | -9,278 | -27,474 |
| 변화 (%) | -17.50 | -6.16 | 15.75 | -42.34 | 44.96 | 64.02 | -10.48 | -16.57 | 196.12 | |
| 현금 흐름의 % | -516.97 | -218.84 | -180.33 | -307.57 | -40.35 | -64.77 | -573.02 | -395.48 | 173.58 | 350.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6,688 | -1,114 | -2,415 | -9,355 | -10,610 | -11,167 | -12,624 | -16,790 | -21,002 | 10,774 |
| 변화 (%) | -83.34 | 116.79 | 287.37 | 13.42 | 5.25 | 13.05 | 33.00 | 25.09 | -151.30 | |
| 현금 흐름의 % | -341.92 | -29.22 | -55.63 | -317.55 | -81.94 | -95.50 | -582.29 | -597.08 | 392.93 | -137.35 |
| 현금 흐름 | 1,956 | 3,812 | 4,341 | 2,946 | 12,948 | 11,693 | 2,168 | 2,812 | -5,345 | -7,844 |
| 변화 (%) | 94.89 | 13.88 | -32.14 | 339.51 | -9.69 | -81.46 | 29.70 | -290.08 | 46.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
