현금수지계산서 (TTM)
(주)에스엠씨 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 147,691 | 156,093 | 135,605 | 101,617 | 99,569 | 98,207 | 135,625 | 196,656 | 217,321 | 188,917 |
| 변화 (%) | 5.69 | -13.13 | -25.06 | -2.02 | -1.37 | 38.10 | 45.00 | 10.51 | -13.07 | |
| 현금 흐름의 % | 122.41 | -6,959.12 | -760.71 | -149.50 | -132.67 | -114.54 | -156.55 | 156.00 | 136.63 | 448.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 7,391 | -116,215 | -146,524 | -87,086 | -71,662 | -131,900 | -111,888 | 35,234 | 26,638 | -107,511 |
| 변화 (%) | -1,672.39 | 26.08 | -40.57 | -17.71 | 84.06 | -15.17 | -131.49 | -24.40 | -503.60 | |
| 현금 흐름의 % | 6.13 | 5,181.23 | 821.97 | 128.12 | 95.48 | 153.84 | 129.15 | 27.95 | 16.75 | -255.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -62,144 | -88,933 | -98,757 | -113,299 | -113,368 | -87,928 | -104,538 | -100,202 | -108,399 | -94,119 |
| 변화 (%) | 43.11 | 11.05 | 14.73 | 0.06 | -22.44 | 18.89 | -4.15 | 8.18 | -13.17 | |
| 현금 흐름의 % | -51.51 | 3,964.91 | 554.01 | 166.68 | 151.05 | 102.56 | 120.67 | -79.49 | -68.15 | -223.45 |
| 현금 흐름 | 120,655 | -2,243 | -17,826 | -67,972 | -75,051 | -85,737 | -86,631 | 126,062 | 159,059 | 42,120 |
| 변화 (%) | -101.86 | 694.74 | 281.31 | 10.41 | 14.24 | 1.04 | -245.52 | 26.18 | -73.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
