현금수지계산서 (TTM)
칭링 모터스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -319 | -153 | 12 | 164 | 316 | 309 | 301 | -242 | -785 | -565 | -345 | -70 | 205 | 160 | 115 | -12 | -139 | -321 | -503 |
| 변화 (%) | -51.92 | -107.98 | 1,243.78 | 92.56 | -2.49 | -2.55 | -180.57 | 224.11 | -28.04 | -38.96 | -79.74 | -393.70 | -22.02 | -28.23 | -110.49 | 1,053.33 | 130.97 | 56.70 | |
| 현금 흐름의 % | -67.55 | -27.76 | 1.93 | -213.81 | -40.26 | -41.50 | -42.89 | 38.90 | 144.19 | 230.76 | -628.77 | -44.13 | 78.39 | -411.60 | -33.83 | 3.58 | 41.73 | -352.85 | -97.68 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,067 | 981 | 894 | 61 | -772 | -733 | -694 | -223 | 247 | 336 | 425 | 256 | 86 | -87 | -260 | -132 | -5 | 520 | 1,044 |
| 변화 (%) | -8.10 | -8.82 | -93.18 | -1,367.13 | -5.10 | -5.38 | -67.79 | -210.48 | 36.07 | 26.51 | -39.85 | -66.26 | -200.82 | 199.19 | -49.11 | -96.49 | -11,295.75 | 100.89 | |
| 현금 흐름의 % | 226.30 | 177.71 | 141.47 | -79.33 | 98.29 | 98.60 | 98.95 | 35.87 | -45.33 | -137.17 | 774.64 | 161.45 | 32.94 | 223.61 | 76.61 | 39.37 | 1.39 | 571.64 | 202.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -275 | -274 | -274 | -289 | -304 | -302 | -300 | -159 | -18 | -20 | -21 | -22 | -23 | -105 | -187 | -188 | -189 | -108 | -27 |
| 변화 (%) | -0.26 | -0.26 | 5.54 | 5.25 | -0.71 | -0.72 | -46.97 | -88.57 | 8.68 | 7.99 | 5.12 | 4.87 | 347.33 | 77.65 | 0.70 | 0.70 | -42.96 | -75.30 | |
| 현금 흐름의 % | -58.34 | -49.72 | -43.29 | 375.89 | 38.68 | 40.60 | 42.75 | 25.52 | 3.34 | 8.06 | -38.86 | -14.15 | -8.98 | 270.38 | 55.00 | 55.93 | 56.87 | -118.77 | -5.18 |
| 현금 흐름 | 472 | 552 | 632 | -77 | -786 | -743 | -701 | -623 | -545 | -245 | 55 | 158 | 262 | -39 | -339 | -336 | -333 | 91 | 515 |
| 변화 (%) | 17.02 | 14.55 | -112.16 | 922.69 | -5.40 | -5.71 | -11.16 | -12.56 | -55.04 | -122.40 | 188.58 | 65.35 | -114.85 | 773.28 | -0.97 | -0.98 | -127.32 | 466.08 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
