현금수지계산서 (TTM)
칼타기론 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 317 | 286 | 256 | 230 | 204 | 266 | 328 | 331 | 335 | 397 | 459 | 461 | 463 | 503 | 543 | 531 | 519 | 444 | 368 |
| 변화 (%) | -9.68 | -10.71 | -10.04 | -11.16 | 30.24 | 23.22 | 1.08 | 1.07 | 18.47 | 15.59 | 0.52 | 0.52 | 8.63 | 7.95 | -2.21 | -2.26 | -14.55 | -17.03 | |
| 현금 흐름의 % | -144.73 | -123.56 | -104.59 | -125.62 | -167.86 | -500.82 | 2,121.57 | -32,837.86 | -1,916.90 | 571.59 | 293.42 | 525.43 | 2,416.49 | -2,376.35 | -882.95 | -5,873.84 | 1,195.29 | 482.79 | 262.27 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -89 | -154 | -219 | -238 | -256 | -241 | -226 | -209 | -191 | -162 | -133 | -175 | -217 | -287 | -357 | -301 | -246 | -152 | -58 |
| 변화 (%) | 73.24 | 42.28 | 8.43 | 7.78 | -5.88 | -6.25 | -7.82 | -8.48 | -15.08 | -17.76 | 31.48 | 23.94 | 32.08 | 24.29 | -15.52 | -18.37 | -38.27 | -62.00 | |
| 현금 흐름의 % | 40.66 | 66.58 | 89.81 | 130.01 | 210.76 | 454.43 | -1,464.71 | 20,675.07 | 1,092.86 | -233.59 | -85.32 | -199.83 | -1,133.21 | 1,354.88 | 579.62 | 3,331.26 | -566.19 | -165.21 | -41.11 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -442 | -365 | -288 | -184 | -81 | -84 | -87 | -115 | -143 | -150 | -156 | -190 | -224 | -238 | -251 | -228 | -205 | -171 | -138 |
| 변화 (%) | -17.43 | -21.11 | -35.96 | -56.16 | 3.94 | 3.79 | 32.34 | 24.44 | 4.36 | 4.18 | 21.96 | 18.00 | 5.92 | 5.59 | -9.11 | -10.03 | -16.46 | -19.71 | |
| 현금 흐름의 % | 201.62 | 157.35 | 117.68 | 100.62 | 66.35 | 157.99 | -563.77 | 11,424.78 | 821.13 | -215.69 | -99.79 | -216.81 | -1,170.59 | 1,122.41 | 407.93 | 2,522.21 | -472.47 | -186.57 | -98.09 |
| 현금 흐름 | -219 | -232 | -244 | -183 | -122 | -53 | 15 | -1 | -17 | 69 | 156 | 88 | 19 | -21 | -62 | -9 | 43 | 92 | 140 |
| 변화 (%) | 5.80 | 5.48 | -25.10 | -33.52 | -56.35 | -129.09 | -106.53 | 1,631.32 | -497.30 | 125.17 | -43.87 | -78.14 | -210.47 | 190.52 | -85.30 | -580.30 | 111.55 | 52.73 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
