현금수지계산서 (TTM)
Gentherm 법인 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 145 | 154 | 143 | 103 | 55 | 39 | 15 | 41 | 77 | 82 | 119 | 84 | 87 | 112 | 110 | 107 | 115 | 124 | 117 | 125 |
| 변화 (%) | 6.68 | -7.39 | -28.20 | -46.43 | -29.26 | -61.60 | 172.56 | 89.60 | 6.20 | 45.39 | -29.71 | 4.35 | 28.39 | -2.37 | -2.76 | 7.41 | 8.60 | -6.10 | 7.11 | |
| 현금 흐름의 % | -583.71 | -455.04 | -184.05 | 1,475.51 | -185.87 | -69.61 | -40.71 | -360.95 | 676.82 | 540.00 | -2,827.52 | -201.90 | -193.51 | -2,976.73 | -705.62 | 280.33 | 2,370.59 | 3,389.94 | 437.44 | 877.28 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -34 | -44 | -49 | -45 | -39 | -257 | -240 | -236 | -231 | -9 | -24 | -30 | -42 | -40 | -54 | -55 | -49 | -50 | -52 | -48 |
| 변화 (%) | 28.97 | 9.75 | -8.49 | -13.42 | 563.55 | -6.55 | -1.42 | -2.34 | -96.10 | 167.94 | 26.04 | 38.22 | -4.06 | 32.77 | 3.18 | -11.87 | 3.06 | 4.44 | -9.32 | |
| 현금 흐름의 % | 139.04 | 131.04 | 62.81 | -641.83 | 130.68 | 459.05 | 653.41 | 2,095.25 | -2,023.64 | -59.27 | 571.91 | 73.22 | 92.97 | 1,068.62 | 344.49 | -145.22 | -1,007.66 | -1,367.38 | -196.25 | -333.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -140 | -143 | -169 | -47 | -35 | 171 | 190 | 181 | 156 | -62 | -106 | -95 | -88 | -86 | -52 | -9 | -52 | -54 | -42 | -55 |
| 변화 (%) | 1.99 | 18.35 | -72.05 | -26.68 | -593.43 | 11.05 | -4.85 | -13.83 | -140.08 | 69.94 | -10.78 | -6.50 | -2.90 | -39.81 | -81.76 | 454.04 | 2.44 | -20.64 | 29.73 | |
| 현금 흐름의 % | 564.74 | 420.93 | 217.58 | -679.04 | 117.08 | -305.83 | -517.30 | -1,601.06 | 1,364.37 | -410.81 | 2,514.25 | 227.87 | 195.71 | 2,276.84 | 332.74 | -24.80 | -1,081.70 | -1,459.06 | -159.12 | -386.51 |
| 현금 흐름 | -25 | -34 | -78 | 7 | -30 | -56 | -37 | -11 | 11 | 15 | -4 | -42 | -45 | -4 | -16 | 38 | 5 | 4 | 27 | 14 |
| 변화 (%) | 36.84 | 128.96 | -108.96 | -525.24 | 88.90 | -34.35 | -69.26 | -201.12 | 33.10 | -127.77 | 884.42 | 8.87 | -91.65 | 311.85 | -344.77 | -87.30 | -24.05 | 627.69 | -46.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
