현금수지계산서 (TTM)
Nodebis 애플리케이션 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 16 | 17 | 14 | 17 | 9 |
| 변화 (%) | -368.16 | 15.14 | 145.02 | -58.62 | 138.05 | 46.54 | -26.08 | -16.21 | 6.84 | 12.48 | 111.06 | 2.96 | -16.69 | 26.26 | -50.08 | |
| 현금 흐름의 % | -2.87 | -1,394.44 | -20.55 | 300.68 | -128.23 | 1,684.78 | 288.57 | 130.62 | -97.81 | -104.17 | -151.99 | 460.03 | 107.91 | 104.77 | 121.10 | 103.42 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 18 | 15 | -14 | -9 | -10 | -11 | -0 | -1 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -4 | -2 |
| 변화 (%) | -16.15 | -188.30 | -34.69 | 6.35 | 10.85 | -96.67 | 101.42 | 490.66 | 8.74 | -5.86 | -8.00 | -34.20 | -22.45 | 98.16 | -51.87 | |
| 현금 흐름의 % | 56.68 | -8,610.00 | 97.32 | -379.53 | 416.02 | -2,545.17 | -9.91 | -12.22 | 64.52 | 69.95 | 85.41 | -112.69 | -16.90 | -15.27 | -27.70 | -22.81 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 15 | -18 | -3 | 4 | 4 | 4 | -6 | -1 | -9 | -9 | -8 | -8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | -220.74 | -81.88 | -226.62 | 4.58 | -7.95 | -254.68 | -85.00 | 825.11 | 0.09 | -4.38 | 1.53 | -119.81 | -4.10 | -23.56 | 15.78 | |
| 현금 흐름의 % | 46.19 | 10,104.44 | 23.43 | 177.15 | -190.94 | 970.05 | -175.38 | -16.11 | 133.22 | 132.93 | 164.88 | -240.06 | 10.84 | 12.11 | 8.48 | 16.79 |
| 현금 흐름 | 33 | -0 | -14 | 2 | -2 | 0 | 4 | 6 | -6 | -6 | -5 | 3 | 15 | 13 | 14 | 8 |
| 변화 (%) | -100.55 | 7,712.22 | -116.75 | -197.03 | -118.12 | 755.56 | 63.30 | -211.89 | 0.31 | -22.91 | -169.73 | 338.91 | -14.19 | 9.23 | -41.55 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
