현금수지계산서 (TTM)
갈더마 그룹 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 196 | 111 | 165 | 292 | 419 | 454 | 488 | 720 | 951 | 1,068 | 1,185 |
| 변화 (%) | -43.13 | 48.25 | 76.97 | 43.49 | 8.23 | 7.61 | 47.44 | 32.18 | 12.30 | 10.96 | |
| 현금 흐름의 % | -527.49 | -187.06 | 123.13 | 213.14 | 299.29 | 396.07 | 548.31 | 888.27 | 1,302.74 | 539.39 | 366.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -523 | -66 | -174 | -212 | -251 | -288 | -326 | -272 | -219 | -186 | -154 |
| 변화 (%) | -87.28 | 161.65 | 22.13 | 18.12 | 14.94 | 13.00 | -16.41 | -19.63 | -14.84 | -17.43 | |
| 현금 흐름의 % | 1,409.16 | 111.76 | -129.85 | -155.11 | -179.29 | -251.97 | -366.29 | -336.42 | -300.00 | -94.19 | -47.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 306 | -79 | 142 | 60 | -23 | -40 | -58 | -367 | -676 | -702 | -728 |
| 변화 (%) | -125.91 | -278.84 | -58.10 | -138.66 | 76.09 | 43.21 | 532.76 | 84.20 | 3.85 | 3.70 | |
| 현금 흐름의 % | -826.15 | 133.45 | 105.97 | 43.43 | -16.43 | -35.37 | -65.17 | -453.09 | -926.03 | -354.55 | -225.39 |
| 현금 흐름 | -37 | -60 | 134 | 137 | 140 | 114 | 89 | 81 | 73 | 198 | 323 |
| 변화 (%) | 60.38 | -325.21 | 2.24 | 2.19 | -18.21 | -22.27 | -8.99 | -9.88 | 171.23 | 63.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
