현금수지계산서 (TTM)
발라드 파워 시스템즈(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -53 | -56 | -80 | -106 | -126 | -142 | -132 | -127 | -116 | -107 | -105 | -88 | -95 | -102 | -108 | -113 | -98 | -92 | -56 | -40 |
| 변화 (%) | 5.84 | 42.53 | 32.25 | 18.18 | 12.62 | -6.70 | -3.88 | -8.89 | -7.20 | -2.65 | -15.84 | 8.42 | 6.93 | 5.94 | 4.08 | -13.13 | -5.87 | -38.95 | -29.54 | |
| 현금 흐름의 % | -4.97 | -6.56 | -22.33 | 53.03 | 52.33 | 53.07 | 62.89 | 62.15 | 61.71 | 61.58 | 64.31 | 61.50 | 69.63 | 69.95 | 73.45 | 78.15 | 76.36 | 84.12 | 73.04 | 66.04 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -29 | -26 | -86 | -93 | -113 | -123 | -76 | -74 | -68 | -63 | -54 | -51 | -38 | -41 | -37 | -30 | -30 | -17 | -21 | -20 |
| 변화 (%) | -11.24 | 229.04 | 8.28 | 21.88 | 8.76 | -38.52 | -1.58 | -8.87 | -6.31 | -14.51 | -5.51 | -25.70 | 8.23 | -11.50 | -18.61 | 1.71 | -42.70 | 20.94 | -6.39 | |
| 현금 흐름의 % | -2.73 | -3.02 | -23.76 | 46.20 | 47.01 | 46.05 | 35.95 | 36.38 | 36.13 | 36.40 | 33.38 | 35.84 | 27.81 | 28.28 | 24.80 | 20.64 | 23.61 | 15.83 | 27.23 | 32.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,158 | 945 | 527 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | -18.33 | -44.26 | -100.31 | 22.87 | 1.49 | 17.37 | 18.91 | 11.36 | 6.65 | 8.24 | -2.50 | -3.18 | -0.37 | -55.77 | -0.26 | -0.07 | -8.20 | 84.57 | 5.50 | |
| 현금 흐름의 % | 107.91 | 109.85 | 146.17 | 0.82 | 0.84 | 0.77 | 1.14 | 1.40 | 1.70 | 1.95 | 2.26 | 2.51 | 2.53 | 2.37 | 1.04 | 1.06 | 1.19 | 1.28 | 3.36 | 4.55 |
| 현금 흐름 | 1,073 | 861 | 360 | -201 | -240 | -267 | -210 | -204 | -188 | -174 | -163 | -143 | -137 | -146 | -147 | -144 | -128 | -109 | -77 | -60 |
| 변화 (%) | -19.78 | -58.11 | -155.67 | 19.77 | 11.05 | -21.26 | -2.75 | -8.24 | -7.00 | -6.78 | -11.99 | -4.25 | 6.46 | 0.89 | -2.18 | -11.09 | -14.55 | -29.69 | -22.07 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
