현금수지계산서 (TTM)
그레이트 엘름 그룹, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -19 | -22 | -11 | 22 | 39 | 44 | 37 | 83 | 64 | 54 | 40 | -18 | -16 | -15 | -5 | -8 | -9 | 1 | 3 | 10 |
| 변화 (%) | 14.53 | -48.00 | -295.21 | 75.99 | 12.24 | -15.62 | 125.63 | -22.49 | -15.31 | -25.72 | -144.74 | -14.08 | -2.18 | -64.00 | 49.61 | 9.91 | -106.61 | 361.85 | 260.99 | |
| 현금 흐름의 % | 117.73 | 3,318.02 | 106.89 | -1,134.34 | 1,098.11 | 681.49 | 1,667.04 | 123.11 | 169.77 | 294.00 | 201.34 | 45.22 | 148.89 | -488.79 | -104.92 | 65.25 | 47.11 | 6.41 | 39.60 | 70.85 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -15 | -4 | -7 | -7 | -40 | -39 | -26 | 73 | 84 | 73 | 65 | -29 | 2 | 18 | 20 | 6 | -1 | 6 | 1 | 11 |
| 변화 (%) | -76.14 | 93.77 | -7.14 | 502.48 | -2.25 | -32.89 | -377.24 | 15.29 | -12.73 | -10.99 | -144.58 | -107.81 | 680.75 | 14.25 | -69.61 | -121.71 | -512.80 | -87.49 | 1,555.22 | |
| 현금 흐름의 % | 96.05 | 563.97 | 67.70 | 341.75 | -1,132.55 | -612.13 | -1,190.80 | 108.06 | 221.63 | 395.46 | 324.53 | 72.62 | -21.73 | 569.32 | 387.91 | -49.00 | 6.99 | 59.43 | 9.94 | 81.57 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 18 | 25 | 13 | -13 | 10 | 8 | -9 | -25 | -48 | -48 | -22 | 7 | 3 | 1 | -10 | -11 | -9 | 3 | 4 | -7 |
| 변화 (%) | 35.07 | -46.19 | -194.85 | -178.94 | -17.01 | -208.79 | 178.82 | 89.55 | -0.18 | -53.05 | -132.01 | -60.27 | -78.65 | -1,676.24 | 10.09 | -16.57 | -136.13 | 10.47 | -309.59 | |
| 현금 흐름의 % | -113.79 | -3,781.98 | -126.07 | 650.03 | 282.24 | 129.51 | -408.43 | -37.27 | -125.70 | -256.56 | -111.05 | -17.84 | -27.17 | 19.47 | -182.99 | 83.75 | 45.90 | 34.16 | 50.46 | -52.42 |
| 현금 흐름 | -16 | -1 | -11 | -2 | 4 | 6 | 2 | 67 | 38 | 19 | 20 | -40 | -10 | 3 | 5 | -13 | -19 | 9 | 7 | 14 |
| 변화 (%) | -95.94 | 1,514.20 | -81.60 | -281.80 | 80.85 | -65.50 | 2,955.21 | -43.79 | -51.09 | 8.47 | -299.20 | -73.90 | -129.80 | 67.68 | -340.56 | 52.23 | -148.55 | -25.22 | 101.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
