현금수지계산서 (TTM)
NOS, SGPS, SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 695 | 667 | 706 | 710 | 713 | 725 | 642 | 662 | 670 | 649 | 729 | 757 | 812 | 913 | 903 | 900 | 850 | 783 | 818 | 825 |
| 변화 (%) | -4.03 | 5.92 | 0.49 | 0.49 | 1.63 | -11.36 | 3.09 | 1.11 | -3.04 | 12.25 | 3.83 | 7.34 | 12.36 | -1.01 | -0.35 | -5.55 | -7.89 | 4.43 | 0.90 | |
| 현금 흐름의 % | 7,154.36 | -367.97 | -501.36 | -453.53 | -3,933.32 | 1,932.68 | -30,708.51 | 7,926.39 | -71,231.28 | -839.45 | 177,301.70 | -6,268.56 | 14,291.48 | 3,257.49 | 386,049.15 | -5,623.81 | -14,735.86 | -3,094.95 | 53,005.83 | 6,233.07 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -136 | -518 | -672 | -692 | -696 | -555 | -331 | -316 | -312 | -414 | -442 | -417 | -362 | -374 | -377 | -517 | -573 | -569 | -554 | -405 |
| 변화 (%) | 282.34 | 29.63 | 3.00 | 0.58 | -20.25 | -40.41 | -4.38 | -1.31 | 32.75 | 6.70 | -5.79 | -13.19 | 3.50 | 0.65 | 37.22 | 10.91 | -0.85 | -2.53 | -26.83 | |
| 현금 흐름의 % | -1,396.30 | 286.12 | 477.12 | 442.39 | 3,840.29 | -1,480.70 | 15,814.58 | -3,786.21 | 33,212.34 | 535.91 | -107,600.49 | 3,451.91 | -6,364.23 | -1,336.16 | -161,012.39 | 3,229.74 | 9,937.75 | 2,246.71 | -35,914.91 | -3,062.48 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -504 | -284 | -175 | -174 | -35 | -132 | -314 | -338 | -358 | -312 | -286 | -352 | -445 | -510 | -526 | -399 | -290 | -247 | -262 | -407 |
| 변화 (%) | -43.60 | -38.46 | -0.65 | -79.87 | 277.06 | 137.64 | 7.61 | 6.15 | -12.91 | -8.33 | 23.07 | 26.36 | 14.71 | 3.16 | -24.15 | -27.38 | -14.72 | 6.03 | 55.07 | |
| 현금 흐름의 % | -5,194.01 | 157.00 | 124.29 | 111.16 | 193.10 | -352.02 | 14,994.31 | -4,040.22 | 38,118.40 | 403.52 | -69,600.73 | 2,916.64 | -7,827.24 | -1,821.32 | -224,935.90 | 2,494.06 | 5,024.68 | 977.10 | -16,990.93 | -3,070.60 |
| 현금 흐름 | 10 | -181 | -141 | -156 | -18 | 37 | -2 | 8 | -1 | -77 | 0 | -12 | 6 | 28 | 0 | -16 | -6 | -25 | 2 | 13 |
| 변화 (%) | -1,965.86 | -22.26 | 11.09 | -88.41 | -306.84 | -105.58 | -499.38 | -111.25 | 8,127.23 | -100.53 | -3,036.74 | -147.08 | 392.96 | -99.16 | -6,940.60 | -63.95 | 338.56 | -106.10 | 758.07 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
