현금수지계산서 (TTM)
파크 앤 벨하이머 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 변화 (%) | 21,244.44 | 99.53 | 35.19 | 26.03 | -1.53 | 14.46 | -6.34 | 5.10 | 4.85 | -1.68 | -1.71 | -13.64 | -15.80 | |
| 현금 흐름의 % | 0.72 | 51.02 | 61.06 | 108.52 | 199.54 | 415.31 | 502.11 | 469.30 | 499.17 | 529.78 | 741.34 | 1,263.51 | 8,566.89 | -1,232.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| 변화 (%) | -26.08 | -35.27 | -18.60 | -22.85 | 67.58 | 28.78 | -18.92 | 13.71 | 12.06 | 8.41 | 7.76 | -12.08 | -13.73 | |
| 현금 흐름의 % | -426.48 | -104.99 | -40.77 | -43.62 | -49.10 | -173.91 | -236.56 | -191.42 | -220.29 | -249.86 | -385.56 | -720.48 | -4,973.65 | 733.26 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7 | 6 | 5 | 2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | -12.05 | -13.70 | -66.49 | -198.39 | 32.70 | 10.85 | 7.62 | -0.63 | -0.64 | -0.10 | -0.10 | 0.41 | 0.41 | |
| 현금 흐름의 % | 525.76 | 153.99 | 79.72 | 35.12 | -50.41 | -141.39 | -165.55 | -177.81 | -178.82 | -179.85 | -255.73 | -443.03 | -3,492.57 | 599.31 |
| 현금 흐름 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | 200.28 | 66.70 | -23.93 | -31.46 | -52.69 | -5.33 | 0.20 | -1.19 | -1.21 | -29.74 | -42.33 | -87.26 | -685.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
