현금수지계산서 (TTM)
Equasens 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 54 | 51 | 48 | 49 | 51 | 57 | 64 | 71 | 58 | 54 | 51 | 48 | 47 | 46 |
| 변화 (%) | -6.22 | -6.63 | 3.45 | 3.34 | 12.17 | 12.00 | 10.72 | -18.31 | -5.72 | -6.06 | -6.98 | -1.36 | -1.37 | |
| 현금 흐름의 % | 443.29 | 758.22 | 4,019.97 | 743.21 | 421.68 | 20,276.51 | -278.32 | -204.90 | -1,153.52 | 1,735.67 | 453.41 | -1,944.95 | -951.61 | -624.02 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -21 | -28 | -36 | -33 | -29 | -21 | -22 | -26 | -43 | -42 | -41 | -14 | -14 | -15 |
| 변화 (%) | 38.17 | 27.63 | -9.99 | -11.09 | -28.12 | 5.38 | 16.40 | 67.97 | -2.37 | -2.43 | -65.99 | 2.23 | 2.18 | |
| 현금 흐름의 % | -167.65 | -422.50 | -3,062.01 | -492.57 | -240.44 | -7,408.90 | 95.68 | 74.06 | 857.23 | -1,335.64 | -362.41 | 568.43 | 288.21 | 195.81 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -22 | -16 | -10 | -9 | -9 | -36 | -53 | -68 | -20 | -9 | 1 | -36 | -38 | -39 |
| 변화 (%) | -28.11 | -39.10 | -4.22 | -4.40 | 299.01 | 48.37 | 27.94 | -70.78 | -52.52 | -110.63 | -3,712.87 | 4.08 | 3.92 | |
| 현금 흐름의 % | -182.77 | -239.66 | -828.85 | -141.88 | -74.47 | -12,738.43 | 231.62 | 197.05 | 396.76 | -300.62 | 8.89 | 1,480.61 | 764.33 | 528.11 |
| 현금 흐름 | 12 | 7 | 1 | 7 | 12 | 0 | -23 | -34 | -5 | 3 | 11 | -2 | -5 | -7 |
| 변화 (%) | -45.17 | -82.39 | 459.56 | 82.13 | -97.67 | -8,259.96 | 50.39 | -85.49 | -162.66 | 259.59 | -121.69 | 101.62 | 50.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
