현금수지계산서 (TTM)
리버티 골드 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -17 | -20 | -21 | -24 | -28 | -25 | -25 | -22 | -19 | -20 | -16 | -14 | -12 | -11 | -13 | -14 | -15 | -19 | -23 |
| 변화 (%) | 17.30 | 7.25 | 16.69 | 12.84 | -7.65 | -3.74 | -10.72 | -13.12 | 3.38 | -19.58 | -11.27 | -10.92 | -10.35 | 20.03 | 4.07 | 10.75 | 22.70 | 21.72 | |
| 현금 흐름의 % | -1,565.17 | -25,329.67 | -4,945.61 | -148.90 | -246.58 | -295.00 | -957.12 | 120.62 | 121.59 | 134.65 | 147.25 | 159.34 | -518.71 | 483.22 | 647.38 | -319.20 | -66.60 | -89.82 | -121.76 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | -1 | -0 | 0 | 1 | -0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 변화 (%) | -2.79 | 10.34 | 1.72 | 15.43 | -1.46 | -16.74 | -2.87 | -24.45 | -110.57 | -84.73 | -358.33 | 222.01 | -109.94 | -4,844.71 | 4.50 | 10.49 | -36.72 | -39.76 | |
| 현금 흐름의 % | 618.72 | 8,297.81 | 1,666.87 | 43.75 | 74.12 | 94.61 | 265.50 | -36.40 | -31.90 | 3.61 | 0.75 | -2.36 | 27.81 | 2.87 | -152.19 | 75.35 | 15.68 | 10.91 | 7.32 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 9 | 12 | 14 | 34 | 32 | 29 | 23 | -0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 15 | 9 | 9 | 15 | 36 | 37 | 41 |
| 변화 (%) | 30.68 | 22.54 | 134.10 | -4.30 | -10.90 | -20.92 | -100.39 | -135.16 | 18,277.07 | -5.59 | 0.75 | 170.51 | -38.20 | -0.01 | 67.43 | 134.54 | 4.71 | 8.94 | |
| 현금 흐름의 % | 841.20 | 15,166.13 | 3,383.31 | 204.36 | 287.04 | 331.31 | 883.09 | 0.49 | -0.20 | -39.10 | -50.20 | -61.67 | 609.68 | -391.51 | -436.95 | 346.60 | 153.16 | 176.25 | 213.86 |
| 현금 흐름 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 9 | 3 | -18 | -16 | -15 | -11 | -9 | 2 | -2 | -2 | 4 | 23 | 21 | 19 |
| 변화 (%) | -92.75 | 449.29 | 3,775.79 | -31.86 | -22.81 | -70.33 | -808.48 | -13.81 | -6.65 | -26.46 | -18.00 | -127.36 | -196.24 | -10.41 | -311.08 | 430.77 | -9.01 | -10.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
