현금수지계산서 (TTM)
주요 금융 그룹, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,826 | 2,735 | 3,254 | 3,145 | 2,960 | 3,157 | 3,173 | 3,837 | 4,132 | 4,012 | 3,792 | 3,681 | 4,010 | 4,088 | 4,603 | 4,996 | 4,376 | 4,252 | 4,537 | 3,746 |
| 변화 (%) | -3.22 | 18.98 | -3.36 | -5.90 | 6.68 | 0.50 | 20.92 | 7.70 | -2.91 | -5.46 | -2.93 | 8.94 | 1.93 | 12.60 | 8.54 | -12.41 | -2.84 | 6.70 | -17.42 | |
| 현금 흐름의 % | -385.55 | -665.01 | -628.51 | 426.34 | 391.62 | 288.53 | 126.11 | 201.96 | 458.70 | 1,235.48 | -2,703.06 | -779.11 | 539.99 | 253.88 | -928.38 | -1,706.87 | -378.04 | -409.87 | 2,070.61 | 2,101.23 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,748 | -4,253 | -5,694 | -4,548 | -4,849 | -2,336 | 1,058 | -172 | 74 | -563 | -1,347 | -1,586 | -1,896 | -1,844 | -5,399 | -5,008 | -4,970 | -4,805 | -4,136 | -4,143 |
| 변화 (%) | 13.49 | 33.87 | -20.13 | 6.62 | -51.81 | -145.30 | -116.29 | -142.92 | -861.35 | 139.07 | 17.75 | 19.51 | -2.74 | 192.85 | -7.23 | -0.76 | -3.33 | -13.93 | 0.17 | |
| 현금 흐름의 % | 511.26 | 1,034.09 | 1,099.59 | -616.47 | -641.63 | -213.53 | 42.07 | -9.08 | 8.21 | -173.51 | 960.01 | 335.66 | -255.22 | -114.50 | 1,088.95 | 1,711.14 | 429.37 | 463.18 | -1,887.63 | -2,323.56 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 188 | 1,107 | 1,922 | 2,140 | 2,645 | 274 | -1,715 | -1,765 | -3,305 | -3,124 | -2,586 | -2,568 | -1,372 | -634 | 300 | -280 | -563 | -484 | -182 | 575 |
| 변화 (%) | 487.42 | 73.62 | 11.39 | 23.58 | -89.66 | -727.20 | 2.87 | 87.31 | -5.50 | -17.21 | -0.70 | -46.56 | -53.79 | -147.36 | -193.31 | 101.07 | -14.02 | -62.47 | -416.12 | |
| 현금 흐름의 % | -25.70 | -269.07 | -371.09 | 290.13 | 350.01 | 25.00 | -68.18 | -92.89 | -366.92 | -961.96 | 1,843.05 | 543.45 | -184.77 | -39.38 | -60.57 | 95.73 | 48.67 | 46.69 | -82.98 | 322.32 |
| 현금 흐름 | -733 | -411 | -518 | 738 | 756 | 1,094 | 2,516 | 1,900 | 901 | 325 | -140 | -472 | 743 | 1,610 | -496 | -293 | -1,158 | -1,037 | 219 | 178 |
| 변화 (%) | -43.89 | 25.89 | -242.47 | 2.44 | 44.79 | 129.94 | -24.50 | -52.58 | -63.95 | -143.21 | 236.78 | -257.19 | 116.80 | -130.79 | -40.96 | 295.49 | -10.38 | -121.12 | -18.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
