현금수지계산서 (TTM)
인터페이스 바이오사이언시스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -14 | -9 | -9 | -5 | -6 | -9 | -8 | -5 | -2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 변화 (%) | -35.71 | -4.03 | -43.03 | 22.13 | 42.33 | -10.91 | -31.03 | -62.75 | -220.09 | 59.67 | -31.43 | 38.22 | 28.15 | 0.96 | 27.83 | -14.88 | -3.52 | 19.56 | -16.33 | |
| 현금 흐름의 % | 127.71 | 483.76 | 15,032.76 | 1,465.19 | 314.95 | -299.90 | -508.06 | -212.54 | -66.67 | -185.83 | -284.89 | -93.32 | -117.35 | -157.66 | -228.08 | -367.51 | -333.22 | -706.81 | 558.52 | 336.25 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7 | 6 | 6 | 6 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -32.49 | -30.46 | 18.41 | 5.09 | -1,922.19 | -13.12 | -0.74 | -2.61 | -117.40 | -91.67 | -42.53 | -62.00 | 4,578.95 | -1.46 | -3.20 | 0.47 | -47.54 | -20.36 | 39.61 | |
| 현금 흐름의 % | 6.06 | 24.12 | 543.10 | 110.03 | 20.35 | 248.11 | 409.91 | 246.79 | 202.40 | 81.75 | 6.54 | 1.80 | 0.62 | 30.46 | 43.00 | 52.48 | 56.16 | 64.78 | -34.10 | -34.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | -1 | -3 | -5 | -5 | -7 | -7 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 |
| 변화 (%) | 104.98 | 17.18 | -44.28 | -9.38 | -3.57 | -31.35 | -45.30 | -164.53 | 146.08 | 93.09 | 5.96 | 24.38 | -0.00 | -12.44 | 15.50 | -14.72 | -10.49 | -13.46 | -33.85 | |
| 현금 흐름의 % | -33.77 | -407.88 | -15,475.86 | -1,475.22 | -235.31 | 151.79 | 198.15 | 65.75 | -35.73 | 204.07 | 378.35 | 191.52 | 216.73 | 227.20 | 285.08 | 415.04 | 377.06 | 742.03 | -424.43 | -202.00 |
| 현금 흐름 | -11 | -2 | -0 | -0 | -2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | -83.03 | -96.91 | 484.48 | 468.14 | -249.48 | -47.41 | 64.86 | 18.75 | -143.08 | 4.15 | 109.32 | 9.91 | -4.61 | -30.22 | -20.67 | -6.13 | -54.52 | -251.30 | 38.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
