현금수지계산서 (TTM)
페가시스템즈(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 40 | 20 | 39 | 33 | 15 | 31 | 22 | 75 | 141 | 174 | 218 | 330 | 324 | 331 | 346 | 370 | 416 | 442 | 505 | 513 |
| 변화 (%) | -49.13 | 92.01 | -16.70 | -55.07 | 111.72 | -27.93 | 237.24 | 87.39 | 23.06 | 25.38 | 51.44 | -1.68 | 1.94 | 4.65 | 6.96 | 12.48 | 6.21 | 14.30 | 1.59 | |
| 현금 흐름의 % | -10.76 | -12.36 | -327.79 | -81.59 | -47.84 | -352.79 | -149.80 | 201.48 | 177.48 | 269.22 | 248.12 | 262.78 | 436.89 | 260.45 | 318.23 | -612.25 | -731.16 | -304.29 | -403.64 | 1,313.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -292 | -68 | 73 | 51 | 60 | 40 | 13 | 5 | 31 | -21 | -51 | -169 | -276 | -243 | -203 | 192 | 220 | 228 | 197 | -62 |
| 변화 (%) | -76.61 | -206.23 | -29.75 | 18.76 | -34.07 | -67.21 | -63.72 | 544.54 | -169.35 | 139.33 | 232.48 | 63.82 | -12.25 | -16.49 | -194.64 | 14.81 | 3.73 | -13.61 | -131.38 | |
| 현금 흐름의 % | 78.39 | 41.41 | -607.53 | -127.53 | -197.65 | -453.92 | -87.69 | 12.69 | 38.45 | -32.87 | -57.82 | -134.44 | -372.43 | -191.12 | -186.36 | -317.24 | -386.72 | -157.18 | -157.58 | -158.39 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -123 | -118 | -122 | -123 | -102 | -74 | -47 | -40 | -93 | -89 | -82 | -35 | 28 | 30 | -30 | -624 | -699 | -814 | -835 | -413 |
| 변화 (%) | -4.04 | 3.60 | 0.92 | -16.79 | -27.78 | -36.41 | -13.93 | 129.42 | -4.58 | -7.42 | -57.67 | -179.35 | 9.04 | -200.66 | 1,965.60 | 12.01 | 16.38 | 2.59 | -50.54 | |
| 현금 흐름의 % | 32.93 | 71.36 | 1,020.97 | 307.90 | 334.34 | 841.16 | 315.13 | -108.17 | -116.66 | -137.22 | -93.38 | -27.64 | 37.09 | 23.65 | -27.80 | 1,032.70 | 1,228.10 | 560.06 | 666.80 | -1,056.47 |
| 현금 흐름 | -372 | -165 | -12 | -40 | -31 | -9 | -15 | 37 | 80 | 65 | 88 | 126 | 74 | 127 | 109 | -60 | -57 | -145 | -125 | 39 |
| 변화 (%) | -55.72 | -92.76 | 234.65 | -23.37 | -71.29 | 69.73 | -350.73 | 112.73 | -18.88 | 36.04 | 43.00 | -40.86 | 70.99 | -14.35 | -155.60 | -5.81 | 155.21 | -13.83 | -131.22 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
