현금수지계산서 (TTM)
옥스퍼드 바이오메디카 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 26 | 26 | 25 | 2 | -21 | -17 | -13 | -3 | 6 | -11 | -29 | -45 | -62 | -56 | -51 | -29 | -8 | -4 | 1 |
| 변화 (%) | -1.52 | -1.54 | -91.75 | -1,112.14 | -20.32 | -25.51 | -75.69 | -311.38 | -269.97 | 158.83 | 59.24 | 37.20 | -9.34 | -10.30 | -42.27 | -73.21 | -53.23 | -113.83 | |
| 현금 흐름의 % | 246.37 | 70.97 | 40.92 | 3.52 | -37.14 | -37.81 | -39.01 | -14.18 | 59.36 | 82.69 | 75.91 | 106.11 | 129.74 | 124.02 | 117.65 | 82.87 | 28.47 | -84.23 | 1.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -12 | -10 | -9 | -60 | -111 | -84 | -56 | -3 | 50 | 27 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | -2 | -4 | -6 |
| 변화 (%) | -8.96 | -9.84 | 536.89 | 84.30 | -24.58 | -32.59 | -94.68 | -1,778.62 | -47.22 | -89.46 | 98.06 | 49.51 | -16.11 | -19.20 | -66.81 | -201.26 | 101.16 | 50.29 | |
| 현금 흐름의 % | -108.16 | -28.81 | -15.21 | -100.90 | -194.03 | -187.01 | -174.58 | -13.89 | 462.01 | -199.85 | -7.47 | -12.99 | -17.30 | -15.31 | -13.08 | -5.30 | 6.88 | -87.52 | -15.79 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4 | 21 | 46 | 117 | 187 | 143 | 99 | 27 | -45 | -29 | -13 | -4 | 4 | 3 | 3 | -7 | -17 | 13 | 42 |
| 변화 (%) | -617.51 | 119.32 | 152.25 | 60.36 | -23.62 | -30.92 | -72.74 | -266.79 | -35.84 | -55.85 | -65.64 | -191.02 | -13.40 | -15.48 | -342.78 | 141.19 | -174.09 | 234.97 | |
| 현금 흐름의 % | -38.20 | 57.83 | 74.29 | 195.18 | 326.57 | 318.76 | 304.94 | 124.31 | -410.68 | 215.95 | 33.81 | 10.20 | -8.27 | -7.55 | -6.75 | 20.00 | 61.85 | 289.96 | 116.63 |
| 현금 흐름 | 11 | 36 | 62 | 60 | 57 | 45 | 32 | 22 | 11 | -13 | -38 | -43 | -48 | -46 | -43 | -35 | -28 | 4 | 36 |
| 변화 (%) | 241.86 | 70.75 | -3.99 | -4.16 | -21.75 | -27.79 | -33.12 | -49.52 | -222.02 | 181.95 | 13.91 | 12.21 | -5.16 | -5.44 | -18.04 | -22.00 | -115.80 | 732.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
