현금수지계산서 (TTM)
오니티그룹(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -180 | -400 | -468 | -140 | 59 | 215 | 173 | -232 | -786 | -369 | 10 | -79 | 284 | -74 | -574 | -425 | -946 | -735 | -748 | -2,190 |
| 변화 (%) | 122.07 | 17.13 | -70.13 | -141.99 | 266.10 | -19.46 | -234.18 | 238.38 | -53.10 | -102.82 | -862.50 | -458.26 | -126.05 | 675.41 | -25.97 | 122.62 | -22.24 | 1.71 | 192.75 | |
| 현금 흐름의 % | 272.65 | 649.01 | 499.89 | -1,600.97 | 521.41 | -435.44 | 1,618.69 | 260.54 | -8,024.49 | 6,146.67 | -54.45 | 1,687.23 | -341.88 | -521.13 | -5,517.31 | 2,950.00 | -13,319.72 | 8,262.92 | 74,800.00 | -3,114.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,007 | -1,045 | -1,005 | -998 | -420 | -380 | -149 | -123 | -34 | 28 | -100 | -84 | 51 | 158 | 401 | 825 | 1,159 | 1,515 | 1,848 | 1,818 |
| 변화 (%) | 3.79 | -3.83 | -0.71 | -57.92 | -9.43 | -60.80 | -17.30 | -72.18 | -181.34 | -459.50 | -16.25 | -160.24 | 211.26 | 154.79 | 105.51 | 40.58 | 30.66 | 21.96 | -1.61 | |
| 현금 흐름의 % | 1,524.60 | 1,696.19 | 1,072.68 | -11,421.01 | -3,727.51 | 770.13 | -1,393.46 | 138.23 | -350.00 | -465.00 | 525.13 | 1,787.23 | -60.89 | 1,109.15 | 3,858.65 | -5,727.08 | 16,329.58 | -17,021.35 | -184,750.00 | 2,585.63 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,121 | 1,383 | 1,380 | 1,147 | 372 | 116 | -13 | 266 | 830 | 335 | 71 | 159 | -418 | -69 | 183 | -414 | -206 | -788 | -1,100 | 442 |
| 변화 (%) | 23.41 | -0.26 | -16.90 | -67.52 | -68.88 | -111.56 | -2,088.81 | 211.63 | -59.67 | -78.86 | 124.01 | -363.49 | -83.42 | -363.92 | -326.52 | -50.16 | 281.79 | 39.59 | -140.20 | |
| 현금 흐름의 % | -1,697.25 | -2,245.20 | -1,472.57 | 13,121.98 | 3,306.10 | -234.69 | -125.23 | -298.77 | 8,474.49 | -5,581.67 | -370.68 | -3,374.47 | 502.89 | -488.03 | 1,758.65 | 2,877.08 | -2,908.45 | 8,858.43 | 110,050.00 | 629.30 |
| 현금 흐름 | -66 | -62 | -94 | 9 | 11 | -49 | 11 | -89 | 10 | -6 | -19 | -5 | -83 | 14 | 10 | -14 | 7 | -9 | -1 | 70 |
| 변화 (%) | -6.71 | 52.07 | -109.33 | 28.92 | -538.38 | -121.67 | -933.64 | -110.99 | -161.22 | 218.33 | -75.39 | 1,668.09 | -117.09 | -26.76 | -238.46 | -149.31 | -225.35 | -88.76 | -7,130.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
