현금수지계산서 (TTM)
아우토쿰푸 오이 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 315 | 325 | 597 | 717 | 815 | 873 | 778 | 705 | 626 | 378 | 325 | 289 | 340 | 270 | 147 | 99 | 75 | 127 | 79 | 174 |
| 변화 (%) | 3.17 | 83.69 | 20.10 | 13.67 | 7.12 | -10.88 | -9.38 | -11.21 | -39.62 | -14.02 | -11.08 | 17.65 | -20.59 | -45.56 | -32.65 | -24.24 | 69.33 | -37.80 | 120.25 | |
| 현금 흐름의 % | -221.83 | -492.42 | -796.00 | 365.82 | 375.58 | 407.94 | 226.82 | 375.00 | -963.08 | -196.88 | -228.87 | -100.35 | -492.75 | -214.29 | -77.78 | -137.50 | -227.27 | 135.11 | 161.22 | 725.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -148 | -134 | -149 | -131 | -124 | -131 | -159 | -44 | -44 | -19 | -35 | -185 | -199 | -218 | -218 | -205 | -195 | -190 | -125 | -125 |
| 변화 (%) | -9.46 | 11.19 | -12.08 | -5.34 | 5.65 | 21.37 | -72.33 | -0.00 | -56.82 | 84.21 | 428.57 | 7.57 | 9.55 | -0.00 | -5.96 | -4.88 | -2.56 | -34.21 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | 104.23 | 203.03 | 198.67 | -66.84 | -57.14 | -61.21 | -46.36 | -23.40 | 67.69 | 9.90 | 24.65 | 64.24 | 288.41 | 173.02 | 115.34 | 284.72 | 590.91 | -202.13 | -255.10 | -520.83 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -308 | -259 | -525 | -393 | -477 | -531 | -272 | -467 | -639 | -541 | -430 | -391 | -210 | -178 | -118 | 35 | 89 | 158 | 97 | -25 |
| 변화 (%) | -15.91 | 102.70 | -25.14 | 21.37 | 11.32 | -48.78 | 71.69 | 36.83 | -15.34 | -20.52 | -9.07 | -46.29 | -15.24 | -33.71 | -129.66 | 154.29 | 77.53 | -38.61 | -125.77 | |
| 현금 흐름의 % | 216.90 | 392.42 | 700.00 | -200.51 | -219.82 | -248.13 | -79.30 | -248.40 | 983.08 | 281.77 | 302.82 | 135.76 | 304.35 | 141.27 | 62.43 | -48.61 | -269.70 | 168.09 | 197.96 | -104.17 |
| 현금 흐름 | -142 | -66 | -75 | 196 | 217 | 214 | 343 | 188 | -65 | -192 | -142 | -288 | -69 | -126 | -189 | -72 | -33 | 94 | 49 | 24 |
| 변화 (%) | -53.52 | 13.64 | -361.33 | 10.71 | -1.38 | 60.28 | -45.19 | -134.57 | 195.38 | -26.04 | 102.82 | -76.04 | 82.61 | 50.00 | -61.90 | -54.17 | -384.85 | -47.87 | -51.02 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
