현금수지계산서 (TTM)
오터테일 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 207 | 225 | 231 | 261 | 338 | 364 | 389 | 399 | 398 | 420 | 404 | 421 | 443 | 409 | 453 | 420 | 389 | 419 | 386 | 417 |
| 변화 (%) | 9.10 | 2.59 | 13.04 | 29.42 | 7.73 | 6.82 | 2.60 | -0.32 | 5.44 | -3.65 | 4.04 | 5.37 | -7.82 | 10.75 | -7.17 | -7.53 | 7.78 | -7.86 | 8.07 | |
| 현금 흐름의 % | -543.21 | -516.59 | 61,829.68 | 164,395.60 | 559.09 | 508.21 | 331.44 | 388.91 | 449.46 | 361.22 | 363.18 | 313.89 | 553.68 | 450.17 | 704.33 | 900.82 | 507.58 | 915.32 | 421.65 | 656.48 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -331 | -270 | -172 | -154 | -169 | -182 | -175 | -244 | -255 | -280 | -289 | -265 | -364 | -369 | -411 | -396 | -310 | -315 | -291 | -417 |
| 변화 (%) | -18.34 | -36.56 | -10.24 | 9.79 | 7.68 | -3.80 | 39.37 | 4.43 | 9.71 | 3.49 | -8.47 | 37.37 | 1.57 | 11.35 | -3.64 | -21.71 | 1.57 | -7.77 | 43.37 | |
| 현금 흐름의 % | 870.45 | 619.62 | -45,858.29 | -96,816.98 | -279.30 | -253.76 | -149.05 | -237.57 | -287.62 | -240.51 | -259.74 | -197.49 | -454.13 | -406.84 | -639.99 | -849.64 | -405.30 | -688.77 | -317.59 | -656.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 86 | 1 | -59 | -107 | -109 | -111 | -97 | -53 | -55 | -24 | -4 | -22 | 0 | 51 | 23 | 23 | -2 | -58 | -4 | 63 |
| 변화 (%) | -98.47 | -4,590.09 | 80.75 | 1.40 | 1.82 | -12.63 | -45.51 | 3.89 | -56.06 | -84.07 | 473.59 | -101.63 | 14,274.86 | -55.46 | -0.62 | -107.66 | 3,219.03 | -93.58 | -1,800.30 | |
| 현금 흐름의 % | -227.24 | -3.03 | -15,871.39 | -67,478.62 | -179.79 | -154.45 | -82.39 | -51.35 | -61.84 | -20.71 | -3.44 | -16.41 | 0.45 | 56.67 | 35.66 | 48.82 | -2.28 | -126.55 | -4.06 | 99.52 |
| 현금 흐름 | -38 | -44 | 0 | 0 | 61 | 72 | 117 | 103 | 89 | 116 | 111 | 134 | 80 | 91 | 64 | 47 | 77 | 46 | 92 | 64 |
| 변화 (%) | 14.72 | -100.86 | -57.49 | 37,955.97 | 18.52 | 63.79 | -12.56 | -13.75 | 31.20 | -4.17 | 20.38 | -40.26 | 13.37 | -29.21 | -27.42 | 64.11 | -40.23 | 100.02 | -30.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
