현금수지계산서 (TTM)
오노제약(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 70,321 | 83,032 | 53,343 | 61,829 | 88,151 | 102,437 | 149,495 | 159,610 | 116,894 | 115,354 | 106,044 | 110,660 | 121,111 | 108,662 | 92,625 | 82,459 | 85,019 | 102,300 | 125,635 | 136,821 |
| 변화 (%) | 18.08 | -35.76 | 15.91 | 42.57 | 16.21 | 45.94 | 6.77 | -26.76 | -1.32 | -8.07 | 4.35 | 9.44 | -10.28 | -14.76 | -10.98 | 3.10 | 20.33 | 22.81 | 8.90 | |
| 현금 흐름의 % | -456.93 | -3,093.59 | -213.36 | 766.44 | 229.09 | 615.79 | 324.16 | 590.65 | -424.96 | 1,159.10 | -1,671.04 | 158.07 | 164.08 | 182.98 | 157.70 | 214.59 | 1,792.52 | 683.37 | 458.47 | 421.26 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -58,931 | -58,938 | -33,550 | 6,038 | 9,839 | -26,502 | -56,870 | -100,259 | -108,129 | -41,621 | -36,034 | 48,077 | -107,929 | -133,566 | -123,407 | -136,785 | -14,632 | -17,672 | -28,721 | -39,860 |
| 변화 (%) | 0.01 | -43.08 | -118.00 | 62.95 | -369.36 | 114.59 | 76.30 | 7.85 | -61.51 | -13.42 | -233.42 | -324.49 | 23.75 | -7.61 | 10.84 | -89.30 | 20.78 | 62.52 | 38.78 | |
| 현금 흐름의 % | 382.92 | 2,195.90 | 134.19 | 74.85 | 25.57 | -159.31 | -123.32 | -371.01 | 393.10 | -418.22 | 567.82 | 68.68 | -146.22 | -224.91 | -210.11 | -355.97 | -308.50 | -118.05 | -104.81 | -122.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -27,227 | -27,234 | -45,362 | -60,237 | -60,316 | -60,334 | -46,875 | -32,484 | -36,665 | -64,066 | -76,970 | -89,848 | 59,543 | 86,486 | 89,107 | 94,299 | -63,313 | -70,849 | -69,127 | -65,493 |
| 변화 (%) | 0.03 | 66.56 | 32.79 | 0.13 | 0.03 | -22.31 | -30.70 | 12.87 | 74.73 | 20.14 | 16.73 | -166.27 | 45.25 | 3.03 | 5.83 | -167.14 | 11.90 | -2.43 | -5.26 | |
| 현금 흐름의 % | 176.91 | 1,014.68 | 181.44 | -746.71 | -156.75 | -362.69 | -101.64 | -120.21 | 133.29 | -643.75 | 1,212.89 | -128.35 | 80.67 | 145.63 | 151.71 | 245.40 | -1,334.87 | -473.27 | -252.26 | -201.65 |
| 현금 흐름 | -15,390 | -2,684 | -25,001 | 8,067 | 38,478 | 16,635 | 46,117 | 27,023 | -27,507 | 9,952 | -6,346 | 70,005 | 73,814 | 59,386 | 58,734 | 38,426 | 4,743 | 14,970 | 27,403 | 32,479 |
| 변화 (%) | -82.56 | 831.48 | -132.27 | 376.98 | -56.77 | 177.23 | -41.40 | -201.79 | -136.18 | -163.77 | -1,203.14 | 5.44 | -19.55 | -1.10 | -34.58 | -87.66 | 215.62 | 83.05 | 18.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
